 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,447.18 | 43,321.03 | 126,074.90 | 109,235.13 | 71,745.15 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.43 | 381.70 | 460.23 | 2,277.80 | 802.10 | | 经营活动现金流入小计 | 104,308.61 | 43,702.73 | 126,535.13 | 111,736.56 | 72,770.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,085.28 | 13,198.72 | 59,727.54 | 65,204.96 | 38,849.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,118.79 | 3,314.17 | 12,295.47 | 7,439.57 | 4,575.86 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,275.77 | 6,250.49 | 19,636.71 | 11,674.45 | 7,621.51 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,529.94 | 2,653.21 | 3,460.82 | 8,984.57 | 3,830.56 | | 经营活动现金流出小计 | 75,009.79 | 25,416.58 | 95,120.54 | 93,303.54 | 54,876.93 | | 经营活动产生的现金净额 | 29,298.82 | 18,286.15 | 31,414.59 | 18,433.02 | 17,893.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 11.25 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.00 | | 8.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.19 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.37 | | | 35.90 | 35.90 | | 投资活动现金流入小计 | 379.37 | 0.00 | 8.19 | 47.15 | 35.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,500.09 | 5,957.93 | 55,595.30 | 47,366.52 | 31,762.45 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 842.70 | 976.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 414.50 | | | 404.84 | 259.84 | | 投资活动现金流出小计 | 21,914.58 | 5,957.93 | 56,438.00 | 48,747.36 | 32,022.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -21,535.22 | -5,957.93 | -56,429.81 | -48,700.21 | -31,986.39 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 5,900.00 | 100,426.00 | 76,646.00 | 34,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 11,032.85 | 2.14 | 2.14 | | 筹资活动现金流入小计 | 27,300.00 | 5,900.00 | 111,458.85 | 76,648.14 | 34,102.14 | | 偿还债务所支付的现金 | 24,100.00 | 7,500.00 | 67,031.00 | 27,031.00 | 24,051.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,063.35 | 3,292.98 | 18,209.84 | 11,583.16 | 7,121.01 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 37.25 | 6,792.61 | 20,700.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 32,171.35 | 10,830.22 | 92,033.45 | 59,314.16 | 31,172.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,871.35 | -4,930.22 | 19,425.40 | 17,333.98 | 2,930.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -68.52 | 121.24 | -121.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,023.41 | 9,022.26 | 14,681.75 | 18,882.13 | 19,922.08 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 12,888.47 | | 20,390.91 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 125.06 | | 252.25 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,915.67 | 16,420.26 | 9,023.41 | 6,070.16 | 8,638.53 |
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