 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,535.45 | 68,960.53 | 333,127.72 | 244,756.02 | 161,533.99 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,284.12 | 6,266.43 | 15,546.32 | 5,969.93 | 5,493.76 | | 经营活动现金流入小计 | 169,185.80 | 78,246.60 | 369,845.67 | 264,708.45 | 176,490.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,126.51 | 70,912.59 | 309,526.58 | 231,343.20 | 160,424.89 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,176.09 | 1,695.49 | 4,533.32 | 3,682.82 | 2,708.70 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,625.72 | 2,835.00 | 29,928.87 | 17,348.86 | 10,019.98 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,568.04 | 9,368.81 | 37,013.58 | 35,258.48 | 18,020.62 | | 经营活动现金流出小计 | 169,496.36 | 84,811.91 | 381,002.35 | 287,633.35 | 191,174.20 | | 经营活动产生的现金净额 | -310.56 | -6,565.30 | -11,156.68 | -22,924.90 | -14,683.54 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 563.05 | | 621.57 | 693.08 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 178.86 | 18.61 | 485.60 | 363.21 | 246.96 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | | 45.77 | 33.67 | 47.13 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 13.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 742.05 | 18.61 | 1,152.94 | 1,102.96 | 294.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145.98 | 39.01 | 669.82 | 339.31 | 277.05 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 530.00 | 400.00 | 1,266.94 | 1,080.60 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 675.98 | 439.01 | 1,936.76 | 1,419.91 | 277.05 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 66.07 | -420.39 | -783.82 | -316.95 | 17.03 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 54,484.33 | 22,773.00 | 163,354.75 | 135,243.44 | 96,682.40 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 55,035.33 | 23,223.00 | 166,494.75 | 135,243.44 | 96,682.40 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,601.75 | 11,059.94 | 125,859.77 | 99,081.22 | 59,150.01 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,506.09 | 2,494.25 | 8,170.64 | 4,936.45 | 2,539.69 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 39.91 | | 筹资活动现金流出小计 | 53,107.84 | 13,554.19 | 134,030.40 | 104,017.67 | 61,729.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,927.49 | 9,668.81 | 32,464.35 | 31,225.76 | 34,952.79 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 100.94 | | 9.56 | 58.05 | 63.16 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,588.34 | 37,588.34 | 17,054.93 | 17,266.95 | 17,266.95 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,268.91 | | 5,142.28 | | 3,563.51 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 402.96 | | 728.27 | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,372.29 | 40,271.45 | 37,588.34 | 25,308.91 | 37,616.39 |
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