 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,417,426.95 | 1,054,567.54 | 4,357,086.00 | 3,179,516.83 | 1,169,055.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,682.54 | 3,948.51 | 26,017.64 | 1,752.82 | 1,050.83 | | 经营活动现金流入小计 | 2,431,209.23 | 1,059,487.40 | 4,385,476.23 | 3,181,269.65 | 1,170,106.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,246,728.38 | 1,071,141.35 | 4,131,858.16 | 3,025,837.82 | 1,125,690.98 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,806.31 | 16,616.52 | 52,957.34 | 43,262.00 | 17,446.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 103,660.30 | 48,439.70 | 159,020.13 | 117,329.90 | 72,883.07 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,782.22 | 5,202.27 | 32,525.51 | 34,852.40 | 29,901.64 | | 经营活动现金流出小计 | 2,404,977.21 | 1,141,399.83 | 4,376,361.15 | 3,221,282.12 | 1,245,922.13 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,232.02 | -81,912.42 | 9,115.08 | -40,012.47 | -75,815.83 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 33.60 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 344.02 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,088.16 | 619.29 | 3,029.77 | 1,748.76 | 718.89 | | 投资活动现金流入小计 | 1,088.16 | 619.29 | 3,407.39 | 1,748.76 | 718.89 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,902.86 | 9,911.35 | 114,091.06 | 98,559.61 | 39,916.16 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 850.00 | 400.00 | 2,055.00 | | 4,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 95,659.18 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,232.14 | | 6,052.08 | | | | 投资活动现金流出小计 | 45,985.00 | 10,311.35 | 217,857.31 | 98,559.61 | 43,916.16 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -44,896.84 | -9,692.06 | -214,449.92 | -96,810.85 | -43,197.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 428,526.34 | 220,749.45 | 938,331.76 | 421,342.21 | 194,120.95 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 1,501.67 | 1,501.67 | | 筹资活动现金流入小计 | 428,526.34 | 220,749.45 | 938,331.76 | 422,843.89 | 195,622.63 | | 偿还债务所支付的现金 | 455,703.20 | 206,486.56 | 581,903.65 | 169,330.02 | 88,642.14 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,378.17 | 17,099.69 | 117,833.16 | 93,768.60 | 31,895.15 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 93.92 | 80.00 | 80.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 516,081.37 | 223,586.25 | 699,830.74 | 263,178.63 | 120,617.29 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,555.03 | -2,836.80 | 238,501.02 | 159,665.26 | 75,005.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 892.61 | -1,988.40 | -3,525.95 | -782.39 | 246.51 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,530.34 | 255,530.34 | 225,890.11 | 226,389.55 | 143,673.23 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 69,826.50 | | 124,747.35 | | 34,474.98 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 1,151.12 | | 1,616.57 | | 293.35 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,203.10 | 159,100.66 | 255,530.34 | 248,449.11 | 99,911.97 |
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