 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,116.16 | 1,354,097.38 | 1,712,264.54 | 1,058,388.71 | 466,228.06 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,255.16 | 30,478.96 | 26,661.45 | 21,661.46 | 7,570.03 | | 经营活动现金流入小计 | 510,623.48 | 1,385,319.22 | 1,739,265.44 | 1,080,050.17 | 473,798.09 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,695.18 | 993,608.67 | 1,404,789.29 | 856,217.21 | 403,338.35 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,432.20 | 117,468.88 | 76,962.86 | 51,293.56 | 25,783.99 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 23,659.61 | 157,545.08 | 110,699.77 | 77,978.47 | 36,009.53 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.77 | 22,103.00 | 7,222.62 | 5,043.25 | 2,479.73 | | 经营活动现金流出小计 | 498,537.76 | 1,290,725.62 | 1,599,674.55 | 990,532.50 | 467,611.60 | | 经营活动产生的现金净额 | 12,085.72 | 94,593.60 | 139,590.89 | 89,517.67 | 6,186.48 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 30.00 | 30.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 12.50 | 56.87 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 46.66 | | 投资活动现金流入小计 | | 90.91 | 135.28 | 48.41 | 46.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,623.39 | 119,238.43 | 181,046.21 | 118,267.40 | 52,327.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 2,040.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 41,392.54 | 2,608.65 | 2,578.39 | 2,527.24 | | 投资活动现金流出小计 | 1,623.39 | 160,630.97 | 183,654.86 | 122,885.79 | 54,854.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,623.39 | -160,540.06 | -183,519.58 | -122,837.38 | -54,808.14 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 84,194.89 | 369,486.52 | 298,255.37 | 241,318.50 | 148,633.76 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 84,194.89 | 452,907.51 | 304,135.37 | 241,318.50 | 148,633.76 | | 偿还债务所支付的现金 | 87,609.79 | 337,575.24 | 227,233.43 | 200,262.19 | 106,942.19 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,052.68 | 54,729.66 | 39,702.45 | 36,077.82 | 5,505.78 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 5,750.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 93,662.47 | 398,054.90 | 267,575.88 | 236,980.01 | 113,087.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,467.59 | 54,852.61 | 36,559.49 | 4,338.49 | 35,545.79 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 478.31 | 35.24 | 145.16 | -131.58 | -130.45 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,863.13 | 50,811.73 | 50,811.73 | 50,811.73 | 50,811.73 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 99,525.32 | | 47,230.07 | 19,583.29 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 149,355.24 | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,336.18 | 39,753.13 | 43,587.69 | 21,698.93 | 37,605.41 |
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