 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,651.18 | 27,029.70 | 85,381.66 | 58,271.07 | 31,934.46 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,011.04 | 11,706.55 | 42,268.95 | 24,256.81 | 15,815.03 | | 经营活动现金流入小计 | 68,662.21 | 38,736.25 | 127,650.61 | 82,536.65 | 47,753.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,637.59 | 25,163.46 | 63,399.63 | 45,540.16 | 27,656.88 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,812.50 | 1,787.92 | 4,563.58 | 3,581.90 | 2,533.14 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,994.62 | 1,778.27 | 6,042.66 | 4,427.25 | 3,046.38 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,412.63 | 4,973.82 | 41,924.94 | 13,308.63 | 10,089.01 | | 经营活动现金流出小计 | 60,857.33 | 33,703.47 | 115,930.81 | 66,857.94 | 43,325.42 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,804.88 | 5,032.78 | 11,719.80 | 15,678.71 | 4,427.79 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 296.27 | 280.75 | 7,724.26 | 3,803.67 | 3,711.96 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 105.22 | | 43.41 | 30.69 | 0.69 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.18 | 4.13 | 486.85 | 3.67 | 2.87 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 437.67 | 284.88 | 8,254.52 | 3,838.03 | 3,715.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 679.17 | 479.02 | 1,626.83 | 870.88 | 707.66 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 475.75 | 457.65 | 1,559.52 | 667.15 | 587.91 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,154.92 | 936.67 | 3,186.35 | 1,538.04 | 1,295.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -717.25 | -651.79 | 5,068.17 | 2,299.99 | 2,419.95 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 9,550.00 | 800.00 | 33,720.00 | 30,970.00 | 9,235.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 26.71 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 9,576.71 | 800.00 | 33,720.00 | 30,970.00 | 9,235.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,695.00 | 1,796.26 | 44,190.08 | 38,078.52 | 12,637.89 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,706.60 | 809.50 | 3,635.62 | 3,198.23 | 1,982.53 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 36.57 | 1.87 | 11.51 | 11.86 | 15.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,438.17 | 2,607.62 | 47,837.21 | 41,288.62 | 14,636.17 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,138.54 | -1,807.62 | -14,117.21 | -10,318.62 | -5,401.17 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,028.64 | 24,028.64 | 21,357.88 | 21,357.88 | 21,357.88 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 553.61 | | -28,067.75 | | -1,878.81 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 231.97 | | 450.39 | | 253.79 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,254.82 | 26,602.01 | 24,028.64 | 29,017.96 | 22,804.45 |
|
