 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,547.78 | 23,001.33 | 98,619.87 | 61,306.43 | 44,379.30 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.14 | 94.69 | 2,276.31 | 3,189.96 | 2,748.25 | | 经营活动现金流入小计 | 57,427.91 | 23,111.93 | 101,480.26 | 65,012.73 | 47,439.67 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,625.38 | 18,738.38 | 80,664.66 | 52,467.04 | 36,821.19 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,927.02 | 998.12 | 3,395.30 | 2,697.80 | 1,831.98 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,287.61 | 1,283.98 | 3,215.09 | 2,299.30 | 1,316.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,084.70 | 942.47 | 2,349.55 | 5,402.09 | 2,308.03 | | 经营活动现金流出小计 | 55,924.71 | 21,962.95 | 89,624.60 | 62,866.23 | 42,277.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,503.21 | 1,148.98 | 11,855.66 | 2,146.50 | 5,161.89 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 5,702.77 | 5,400.00 | 4,324.40 | 1,991.25 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,181.88 | 3,182.34 | | 2,426.54 | 0.53 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 112.15 | 94.94 | 387.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,884.65 | 8,582.34 | 4,436.56 | 4,512.73 | 387.83 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,662.66 | 28,345.01 | 6,476.02 | 5,545.35 | 2,521.62 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 17,567.00 | 11,000.00 | 6,004.98 | 6,036.98 | 5,997.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 30.84 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 39,229.66 | 39,375.85 | 12,481.01 | 11,582.33 | 8,518.62 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -30,345.01 | -30,793.51 | -8,044.45 | -7,069.60 | -8,130.79 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 39,751.00 | 13,445.00 | 27,944.98 | 22,044.98 | 15,344.98 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 2.51 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 105,857.00 | 80,521.00 | 31,241.74 | 25,339.23 | 15,344.98 | | 偿还债务所支付的现金 | 30,841.00 | 6,675.00 | 23,194.98 | 16,791.00 | 13,491.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,387.58 | 450.18 | 1,775.34 | 1,310.43 | 770.18 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,792.17 | 3,792.97 | 6,499.02 | 2,600.03 | 0.03 | | 筹资活动现金流出小计 | 35,020.74 | 10,918.15 | 31,469.34 | 20,701.47 | 14,261.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,836.26 | 69,602.85 | -227.60 | 4,637.77 | 1,083.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,804.59 | 10,804.59 | 7,220.98 | 7,220.98 | 7,220.98 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,688.31 | | 10,160.25 | | 2,800.18 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,843.69 | | 3,347.24 | | | | 无形资产摊销 | 433.58 | | 850.34 | | 254.66 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,799.04 | 50,762.91 | 10,804.59 | 6,935.65 | 5,335.84 |
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