 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,178.87 | 232,161.71 | 1,149,069.06 | 987,400.15 | 723,117.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,029.72 | 17,316.07 | 12,741.34 | 30,082.93 | 13,299.79 | | 经营活动现金流入小计 | 501,309.35 | 253,064.95 | 1,169,558.49 | 1,022,126.57 | 738,396.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,243.56 | 225,269.16 | 840,892.02 | 675,419.04 | 452,796.70 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,161.23 | 17,465.84 | 66,309.46 | 50,959.13 | 37,729.53 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 49,787.91 | 28,101.31 | 79,816.48 | 65,111.50 | 52,000.52 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,086.79 | 40,720.28 | 133,776.76 | 125,943.96 | 86,662.33 | | 经营活动现金流出小计 | 512,279.49 | 311,556.59 | 1,120,794.72 | 917,433.63 | 629,189.08 | | 经营活动产生的现金净额 | -10,970.14 | -58,491.64 | 48,763.77 | 104,692.94 | 109,207.14 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 563.70 | 26.58 | 19.92 | 31.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 85,192.47 | | 68,774.40 | 76,254.63 | 65,629.35 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.90 | 12.01 | 448.37 | 328.95 | 277.60 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 6,250.13 | 6,482.46 | 5,906.10 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,312.44 | 849.36 | 2.55 | 2,627.80 | 14.75 | | 投资活动现金流入小计 | 87,147.51 | 887.96 | 75,495.36 | 85,724.84 | 71,827.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,789.76 | 10,127.85 | 34,524.02 | 26,646.80 | 14,029.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 71,698.08 | 70,721.08 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 4,522.13 | 6,289.78 | 1,767.64 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 19.02 | 2,624.97 | 21.76 | | 投资活动现金流出小计 | 100,487.84 | 80,848.93 | 39,065.17 | 35,561.55 | 15,818.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,340.32 | -79,960.97 | 36,430.19 | 50,163.29 | 56,008.94 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 196,589.77 | 177,400.00 | 108,410.00 | 132,809.39 | 113,609.39 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 52,202.00 | -655.19 | -655.45 | | 筹资活动现金流入小计 | 196,589.77 | 177,400.00 | 160,612.00 | 182,244.20 | 163,043.94 | | 偿还债务所支付的现金 | 92,717.89 | 70,704.62 | 201,690.00 | 283,855.36 | 257,001.25 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,239.75 | 3,802.09 | 15,778.59 | 15,726.72 | 8,268.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 50,000.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 97,957.64 | 74,506.72 | 267,468.59 | 299,582.08 | 265,269.74 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,632.13 | 102,893.28 | -106,856.59 | -117,337.88 | -102,225.81 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,370.65 | 158,370.65 | 168,884.31 | 209,312.05 | 209,312.05 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 63,397.28 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 38,505.71 | | | | 无形资产摊销 | | | 899.18 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,692.32 | 122,811.33 | 147,221.67 | 246,830.40 | 272,302.32 |
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