 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,050.83 | 21,377.55 | 98,983.93 | 73,934.99 | 48,914.08 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,550.57 | 9,840.10 | 18,942.67 | 15,814.06 | 7,598.35 | | 经营活动现金流入小计 | 60,658.61 | 31,217.64 | 118,267.34 | 89,795.26 | 56,553.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,457.99 | 11,639.95 | 33,843.70 | 18,361.84 | 15,082.63 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,550.16 | 1,557.27 | 6,762.54 | 6,479.90 | 4,473.29 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,103.99 | 2,767.58 | 14,274.34 | 10,825.47 | 6,909.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,230.64 | 17,843.39 | 24,917.46 | 25,755.44 | 11,522.95 | | 经营活动现金流出小计 | 55,342.78 | 33,808.20 | 79,798.04 | 61,422.65 | 37,988.47 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,315.83 | -2,590.56 | 38,469.30 | 28,372.61 | 18,565.51 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,566.37 | 1,500.00 | 7,526.01 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 8.40 | | 30.31 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.35 | 143.31 | 3,294.23 | 215.76 | 194.58 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,799.13 | 1,643.31 | 10,850.55 | 215.76 | 194.58 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 965.00 | 476.08 | 3,924.44 | 2,147.65 | 1,380.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 20,430.42 | 1,746.83 | | 5,710.00 | 5,710.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 3,755.92 | | | | 投资活动现金流出小计 | 21,395.42 | 2,222.90 | 7,680.36 | 7,857.65 | 7,090.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,596.30 | -579.59 | 3,170.19 | -7,641.89 | -6,896.23 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 16,563.00 | | 47,201.20 | 36,703.00 | 30,243.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 289.56 | 191.28 | 347.99 | 250.87 | 170.84 | | 筹资活动现金流入小计 | 16,852.56 | 191.28 | 48,018.19 | 36,953.87 | 30,413.84 | | 偿还债务所支付的现金 | 7,808.00 | 1,000.00 | 85,099.13 | 56,384.00 | 26,175.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 842.10 | 443.36 | 3,464.69 | 3,258.09 | 2,231.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 8,650.10 | 1,443.36 | 88,563.81 | 59,642.09 | 28,406.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,202.46 | -1,252.07 | -40,545.62 | -22,688.22 | 2,007.08 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,860.07 | 16,627.84 | 15,766.19 | 15,766.19 | 15,766.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 51,693.54 | | 200,178.36 | | 97,777.48 | | 少数股东权益 | | | | | 348.17 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 669.54 | | 1,312.02 | | 683.99 | | 待摊费用的减少 | -53.14 | | -64.96 | | -147.54 | | 预提费用的增加 | 2,559.52 | | | | 25.68 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,782.06 | 12,205.62 | 16,860.07 | 13,808.70 | 29,442.55 |
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