 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,856.66 | 100,717.23 | 498,072.80 | 389,231.55 | 249,239.42 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 720.75 | 446.04 | 690.52 | 714.15 | 397.36 | | 经营活动现金流入小计 | 266,783.35 | 101,163.26 | 499,045.15 | 390,788.23 | 250,327.93 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,407.31 | 113,337.16 | 454,909.51 | 356,004.50 | 223,042.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,233.64 | 3,221.81 | 8,893.94 | 6,426.76 | 4,528.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,416.76 | 4,310.77 | 13,690.56 | 11,047.15 | 6,474.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,479.06 | 2,526.84 | 15,720.62 | 4,883.50 | 3,754.76 | | 经营活动现金流出小计 | 265,536.77 | 123,396.58 | 493,214.63 | 378,361.91 | 237,800.23 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,246.58 | -22,233.32 | 5,830.53 | 12,426.32 | 12,527.70 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 0.99 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 0.99 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,934.11 | 577.53 | 20,073.67 | 21,190.68 | 20,295.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,934.11 | 577.53 | 20,073.67 | 21,190.68 | 20,295.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,934.11 | -577.53 | -20,072.68 | -21,190.68 | -20,295.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | 47,807.70 | | | 取得借款收到的现金 | 70,200.00 | 23,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,917.13 | 65.40 | 50,520.13 | 262.43 | 48,020.97 | | 筹资活动现金流入小计 | 75,217.13 | 23,365.40 | 115,520.13 | 113,070.13 | 113,020.97 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,500.00 | | 67,500.00 | 117,500.00 | 116,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,628.95 | 980.41 | 6,725.66 | 5,362.68 | 4,962.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 51,632.62 | 15.00 | 51,198.34 | 114.50 | 70.20 | | 筹资活动现金流出小计 | 60,761.57 | 995.41 | 125,424.00 | 122,977.18 | 121,532.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,455.57 | 22,369.99 | -9,903.87 | -9,907.05 | -8,511.86 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,808.71 | 18,808.71 | 42,954.73 | 45,513.21 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 12,948.09 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 257.67 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,576.75 | 18,367.85 | 18,808.71 | 26,841.80 | |
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