 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,525.54 | 162,516.89 | 598,146.83 | 406,568.19 | 278,681.76 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.96 | 220.24 | 3,842.76 | 3,668.76 | 3,262.09 | | 经营活动现金流入小计 | 398,060.50 | 162,737.12 | 601,989.59 | 410,236.95 | 281,943.85 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,141.95 | 148,926.64 | 475,780.99 | 328,816.42 | 218,969.52 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,787.43 | 5,516.56 | 14,660.99 | 11,153.99 | 7,332.77 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 33,746.27 | 13,750.99 | 59,337.38 | 47,522.81 | 34,192.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,838.65 | 2,196.25 | 6,384.04 | 5,173.29 | 2,903.09 | | 经营活动现金流出小计 | 351,514.31 | 170,390.44 | 556,163.40 | 392,666.51 | 263,398.21 | | 经营活动产生的现金净额 | 46,546.19 | -7,653.32 | 45,826.19 | 17,570.44 | 18,545.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 43.25 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 251.61 | | 43.25 | 43.25 | 99.22 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | | 98.19 | 99.22 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 4,185.93 | 4,469.22 | 4,469.22 | | 投资活动现金流入小计 | 255.81 | | 4,327.37 | 4,611.69 | 4,611.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,310.95 | 3,050.26 | 61,810.06 | 55,400.31 | 31,946.12 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,310.95 | 3,050.26 | 61,810.06 | 55,400.31 | 31,946.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,055.14 | -3,050.26 | -57,482.70 | -50,788.61 | -27,334.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 37,500.00 | 37,500.00 | 107,050.00 | 97,050.00 | 32,450.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 37,500.00 | 37,500.00 | 107,050.00 | 97,050.00 | 32,450.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 38,630.00 | 17,450.00 | 120,400.00 | 85,900.00 | 41,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,395.56 | 2,328.50 | 19,565.38 | 15,286.22 | 8,135.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 61,025.56 | 19,778.50 | 139,965.38 | 101,186.22 | 49,135.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,525.56 | 17,721.50 | -32,915.38 | -4,136.22 | -16,685.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,278.33 | 25,278.33 | 69,850.21 | 69,850.21 | 69,850.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 42,210.32 | | 68,367.59 | 56,097.92 | 37,354.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 15.61 | | 31.21 | 23.41 | 15.61 | | 待摊费用的减少 | | | 228.35 | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,243.82 | 32,296.25 | 25,278.33 | 32,495.81 | 44,376.42 |
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