 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,938.20 | 17,955.80 | 173,555.00 | 151,519.10 | 100,248.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,263.00 | 19,934.10 | 62,770.10 | 37,955.10 | 10,916.90 | | 经营活动现金流入小计 | 61,201.20 | 37,889.90 | 236,325.10 | 189,474.20 | 111,165.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,800.80 | 54,659.00 | 199,929.10 | 121,919.00 | 77,460.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,034.50 | 2,212.40 | 3,872.90 | 2,980.60 | 1,974.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,256.40 | 5,635.10 | 22,103.10 | 18,463.50 | 11,407.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,466.40 | 20,257.20 | 57,295.80 | 50,126.50 | 19,900.40 | | 经营活动现金流出小计 | 116,558.10 | 82,763.70 | 283,200.90 | 193,489.60 | 110,743.70 | | 经营活动产生的现金净额 | -55,356.90 | -44,873.80 | -46,875.80 | -4,015.40 | 421.80 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | | 78.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 46.80 | 1.90 | 92.10 | 81.40 | 19.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | 9.10 | 4.30 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | | 5,586.70 | 5,586.70 | 3,006.70 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 1,965.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 55.90 | 11.00 | 7,726.10 | 5,668.10 | 3,026.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,024.10 | 4,104.10 | 35,748.50 | 33,605.00 | 7,129.60 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | | 4,089.20 | 867.00 | 867.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | -538.60 | -538.60 | -538.60 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 14.20 | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,024.10 | 4,104.10 | 39,313.30 | 33,933.40 | 7,458.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,968.20 | -4,093.10 | -31,587.20 | -28,265.30 | -4,431.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 79,800.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 8,360.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 79,800.00 | 35,000.00 | 97,545.00 | 82,545.20 | 80,905.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 39,340.00 | 29,870.00 | 23,280.00 | 12,460.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,657.80 | 2,451.50 | 9,783.40 | 6,309.10 | 4,201.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 44,997.80 | 32,321.50 | 33,063.40 | 18,769.10 | 4,201.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,802.20 | 2,678.50 | 64,481.60 | 63,776.10 | 76,704.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,746.80 | 75,746.80 | 89,728.20 | 89,728.20 | 89,728.20 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,892.60 | | 19,923.30 | | 7,023.50 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 113.80 | | 169.90 | | 76.70 | | 无形资产摊销 | 26.50 | | 37.80 | | 17.90 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,223.90 | 29,458.40 | 75,746.80 | 121,223.60 | 162,422.30 |
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