 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,327.29 | 9,948.96 | 26,331.00 | 15,827.04 | 10,602.98 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,055.48 | 1,616.44 | 1,620.14 | 3,088.71 | 2,037.96 | | 经营活动现金流入小计 | 31,960.65 | 11,680.35 | 28,198.89 | 19,082.80 | 12,700.95 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,874.72 | 6,312.32 | 14,867.42 | 9,200.85 | 6,650.04 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,170.12 | 1,154.46 | 4,521.42 | 2,625.94 | 2,048.16 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,372.32 | 1,559.77 | 2,771.09 | 1,995.68 | 1,415.10 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.16 | 2,170.91 | 4,214.60 | 4,529.12 | 2,416.36 | | 经营活动现金流出小计 | 26,288.32 | 11,197.46 | 26,374.52 | 18,351.59 | 12,529.66 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,672.34 | 482.89 | 1,824.37 | 731.22 | 171.29 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 407.64 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 40.28 | 45.64 | 10.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 6,040.95 | | 投资活动现金流入小计 | 407.64 | | 40.28 | 45.64 | 6,050.95 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,662.49 | 3,270.91 | 11,719.84 | 6,209.30 | 4,256.41 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 8.14 | | 2,000.00 | 2,154.69 | 8,145.66 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.38 | 2.32 | 50.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,677.01 | 3,273.23 | 13,769.84 | 8,363.99 | 12,402.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,269.37 | -3,273.23 | -13,729.56 | -8,318.35 | -6,351.12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,450.00 | 1,000.00 | 6,600.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | | | 162.65 | 162.65 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,750.00 | 1,000.00 | 19,704.84 | 17,306.42 | 16,806.42 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,450.00 | | 4,350.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.32 | 377.58 | 1,053.72 | 1,025.57 | 724.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.00 | 720.00 | 6.24 | 3,297.05 | 2,757.05 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,242.32 | 1,097.58 | 5,409.96 | 6,822.62 | 5,481.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -492.32 | -97.58 | 14,294.88 | 10,483.79 | 11,324.61 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,323.13 | 5,323.13 | 2,933.43 | 2,933.43 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,373.76 | 424.26 | 2,360.38 | 1,300.89 | 681.14 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 1,970.08 | 1,279.00 | 632.56 | | 无形资产摊销 | 57.89 | 27.77 | 182.33 | 128.21 | 83.96 | | 待摊费用的减少 | | | 6.87 | 94.96 | 61.31 | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,233.77 | 2,435.22 | 5,323.13 | 5,830.10 | 5,144.78 |
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