 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,959.23 | 38,244.66 | 62,257.67 | 16,332.34 | 6,632.99 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.76 | 49.22 | 822.57 | 435.87 | 269.26 | | 经营活动现金流入小计 | 70,504.99 | 38,293.88 | 63,080.24 | 16,768.22 | 6,902.26 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,468.38 | 32,222.00 | 46,014.30 | 10,564.82 | 906.75 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,493.07 | 1,545.85 | 3,025.73 | 1,779.96 | 1,187.88 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,788.78 | 2,070.82 | 4,143.47 | 3,070.35 | 2,492.70 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.21 | 498.14 | 1,907.45 | 1,312.66 | 892.04 | | 经营活动现金流出小计 | 69,952.44 | 36,336.81 | 55,090.94 | 16,727.78 | 5,479.37 | | 经营活动产生的现金净额 | 552.54 | 1,957.07 | 7,989.29 | 40.43 | 1,422.89 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 300.50 | 300.50 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.29 | 1.70 | 6.14 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.99 | 22.99 | 3,415.26 | 414.82 | | | 投资活动现金流入小计 | 26.28 | 24.69 | 3,721.90 | 715.32 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,797.96 | 816.30 | 52,697.13 | 47,824.18 | 297.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | 5,643.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 11,286.00 | 11,286.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.12 | 24.20 | 573.39 | 219.17 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,831.08 | 840.50 | 64,556.52 | 59,329.36 | 5,940.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,804.80 | -815.81 | -60,834.62 | -58,614.04 | -5,940.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 45,000.00 | 55,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 15,000.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 60,000.00 | 55,000.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | 10,000.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.73 | | 11,112.45 | 8,000.00 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20.50 | 0.50 | 13,000.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 25.23 | 0.50 | 24,112.45 | 18,000.00 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.23 | -0.50 | 35,887.55 | 37,000.00 | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,290.69 | 48,290.69 | 65,248.47 | 65,248.47 | 56,515.01 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 4,559.65 | | 3,591.08 | | 少数股东权益 | | | 3,422.20 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 38.63 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,013.20 | 49,431.46 | 48,290.69 | 43,674.86 | 51,997.21 |
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