 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,170.10 | 111,650.41 | 522,689.38 | 388,142.59 | 253,843.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.93 | 432.30 | 5,802.20 | 1,147.03 | 771.33 | | 经营活动现金流入小计 | 240,096.03 | 112,082.71 | 530,861.17 | 391,659.21 | 256,984.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,284.64 | 86,057.83 | 288,961.35 | 189,511.35 | 113,107.29 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,671.16 | 4,703.36 | 18,648.13 | 12,838.86 | 8,708.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 30,604.93 | 16,406.17 | 77,348.68 | 63,147.68 | 41,215.44 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,607.98 | 2,510.05 | 15,381.27 | 7,396.12 | 5,274.89 | | 经营活动现金流出小计 | 213,168.70 | 109,677.40 | 400,339.43 | 272,894.01 | 168,305.87 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,927.33 | 2,405.31 | 130,521.74 | 118,765.20 | 88,679.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 0.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,326.90 | | 3,605.75 | 5.75 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.16 | 33.16 | 17.74 | 14.24 | 12.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 20.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,360.06 | 33.16 | 3,643.49 | 19.99 | 12.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,323.67 | 13,307.96 | 104,111.37 | 82,265.42 | 56,447.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 7,352.72 | | 192,615.12 | 192,606.82 | 116,088.84 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 0.00 | 76,509.60 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.58 | 31.20 | 43.82 | 23.41 | 12.36 | | 投资活动现金流出小计 | 30,732.98 | 13,339.16 | 296,770.30 | 274,895.65 | 249,058.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -25,372.92 | -13,306.00 | -293,126.82 | -274,875.66 | -249,046.10 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 0.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 190,820.00 | 116,100.00 | 271,758.38 | 190,358.38 | 95,900.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 100.00 | 0.00 | 4,195.00 | 3,735.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 191,420.00 | 116,200.00 | 497,358.38 | 420,153.38 | 325,235.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 164,495.30 | 64,445.30 | 256,922.25 | 213,268.72 | 127,435.42 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,253.85 | 19,692.39 | 49,722.98 | 42,673.49 | 35,515.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | | 1,698.03 | 1,698.03 | 1,698.03 | | 筹资活动现金流出小计 | 210,749.15 | 84,137.68 | 308,343.26 | 257,640.24 | 164,648.88 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,329.15 | 32,062.32 | 189,015.12 | 162,513.14 | 160,586.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,234.29 | 36,234.29 | | 9,824.25 | 9,824.25 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,127.79 | | 62,964.24 | | 37,402.70 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 330.82 | | 653.37 | | 286.84 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,459.54 | 57,395.92 | 26,410.04 | 16,226.92 | 10,043.26 |
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