 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,693.96 | 131,237.25 | 487,555.04 | 360,225.23 | 225,392.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.07 | 1,611.92 | 3,225.28 | 630.52 | 580.83 | | 经营活动现金流入小计 | 280,322.03 | 132,849.17 | 491,206.84 | 361,370.27 | 225,973.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,852.77 | 120,651.58 | 419,843.09 | 305,174.64 | 192,457.04 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,757.25 | 4,789.31 | 21,629.62 | 11,715.23 | 8,250.23 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,975.78 | 2,625.95 | 14,141.73 | 10,417.41 | 6,392.98 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,001.84 | 4,664.33 | 16,894.57 | 8,753.21 | 4,678.32 | | 经营活动现金流出小计 | 273,587.64 | 132,731.17 | 472,509.01 | 336,060.48 | 211,778.57 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,734.39 | 118.00 | 18,697.84 | 25,309.80 | 14,195.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 12.15 | 10.00 | 200.84 | 8.00 | 8.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,155.01 | 9,213.85 | 3,897.53 | 43.17 | 11.65 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 500.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 9,167.16 | 9,223.85 | 4,598.37 | 51.17 | 19.65 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,837.91 | 9,972.21 | 38,344.78 | 28,310.53 | 14,171.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 488.36 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 34,837.91 | 10,460.57 | 38,344.78 | 28,310.53 | 14,171.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -25,670.76 | -1,236.72 | -33,746.41 | -28,259.36 | -14,151.34 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 88,637.06 | 62,217.96 | 159,878.34 | 94,550.44 | 74,675.08 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 127,195.48 | 62,217.96 | 159,878.34 | 94,550.44 | 74,675.08 | | 偿还债务所支付的现金 | 72,571.26 | 46,683.09 | 132,196.48 | 78,937.54 | 61,087.25 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,112.87 | 2,148.09 | 5,751.03 | 4,495.49 | 3,002.87 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 75,684.12 | 48,831.18 | 137,947.51 | 83,433.03 | 64,090.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,511.36 | 13,386.78 | 21,930.83 | 11,117.40 | 10,584.96 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -9.12 | -2.35 | -8.01 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,010.59 | 15,010.59 | 8,136.34 | 7,876.47 | 7,876.47 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,643.65 | | 8,888.75 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 82.68 | | 133.65 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,576.47 | 27,276.31 | 15,010.59 | 16,044.31 | 18,505.09 |
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