 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,040.54 | 81,478.43 | 375,384.59 | 261,293.09 | 144,396.86 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,821.73 | 11,170.87 | 39,807.79 | 18,494.80 | 27,789.96 | | 经营活动现金流入小计 | 213,851.37 | 93,461.65 | 420,095.44 | 282,579.97 | 174,971.92 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,474.91 | 57,696.16 | 297,897.84 | 209,864.20 | 111,553.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,957.68 | 7,830.70 | 24,127.90 | 17,459.41 | 10,695.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,174.67 | 5,134.46 | 13,748.04 | 10,217.47 | 7,394.87 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,035.47 | 13,614.10 | 64,465.56 | 41,447.39 | 36,048.72 | | 经营活动现金流出小计 | 175,642.72 | 84,275.41 | 400,239.34 | 278,988.47 | 165,692.41 | | 经营活动产生的现金净额 | 38,208.65 | 9,186.24 | 19,856.10 | 3,591.50 | 9,279.50 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | | 25.00 | 25.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.72 | 311.18 | 2,206.34 | 1,846.02 | 3,064.93 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 409.72 | 311.18 | 2,231.34 | 1,871.02 | 3,064.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,815.73 | 6,928.54 | 8,777.86 | 4,480.44 | 8,675.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 29.17 | | 投资活动现金流出小计 | 18,965.73 | 7,078.54 | 8,777.86 | 4,480.44 | 8,704.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,556.01 | -6,767.36 | -6,546.52 | -2,609.42 | -5,640.05 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 68,492.06 | 33,680.00 | 135,899.00 | 100,615.00 | 19,195.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 89.95 | 40.62 | | 1,379.04 | 79.55 | | 筹资活动现金流入小计 | 68,582.01 | 33,720.62 | 135,899.00 | 101,994.04 | 19,274.55 | | 偿还债务所支付的现金 | 62,540.03 | 27,030.00 | 132,410.60 | 90,755.60 | 14,838.60 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,256.59 | 2,229.07 | 6,790.26 | 4,260.25 | 1,715.42 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 41.89 | 19.17 | | 2,273.09 | 293.78 | | 筹资活动现金流出小计 | 69,838.51 | 29,278.24 | 139,200.86 | 97,288.93 | 16,847.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,256.50 | 4,442.38 | -3,301.86 | 4,705.11 | 2,426.75 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.13 | -0.09 | -0.15 | -0.09 | 584.72 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,938.44 | 31,938.44 | 21,930.86 | 21,930.86 | 21,521.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 13,989.77 | | 4,699.32 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 4,722.57 | | 9,685.55 | | | | 无形资产摊销 | 315.67 | | 488.38 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,334.44 | 38,799.61 | 31,938.44 | 27,617.97 | 28,172.54 |
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