 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,076.98 | 72,246.23 | 52,838.71 | 34,998.75 | 17,687.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.15 | 5,463.29 | 176.95 | 82.75 | 0.50 | | 经营活动现金流入小计 | 11,077.13 | 78,351.55 | 53,421.69 | 35,348.10 | 17,784.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,563.57 | 53,095.33 | 41,321.14 | 27,163.85 | 16,292.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 846.45 | 3,022.64 | 1,979.67 | 1,238.70 | 582.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 653.99 | 2,213.29 | 1,388.15 | 795.56 | 468.28 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.21 | 10,002.33 | 6,348.82 | 4,164.59 | 1,403.45 | | 经营活动现金流出小计 | 12,788.22 | 68,333.58 | 51,037.79 | 33,362.70 | 18,746.58 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,711.09 | 10,017.97 | 2,383.90 | 1,985.40 | -961.85 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 10.00 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 7.04 | 7.39 | 5.28 | 1.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4.70 | 17.04 | 7.39 | 5.28 | 1.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105.02 | 618.07 | 420.35 | 392.31 | 61.72 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 10.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 105.02 | 628.07 | 420.35 | 392.31 | 61.72 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -100.32 | -611.03 | -412.96 | -387.03 | -60.22 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 1,359.00 | 2,358.76 | 1,359.00 | 399.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 1,359.00 | 2,358.76 | 1,359.00 | 399.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 177.04 | 9,163.27 | 4,889.95 | 3,176.95 | 1,687.18 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.09 | 1,477.10 | 827.39 | 555.69 | 396.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 130.00 | 130.00 | 100.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 433.12 | 10,640.37 | 5,847.34 | 3,862.64 | 2,183.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -433.12 | -9,281.37 | -3,488.58 | -2,503.64 | -1,784.51 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,912.09 | 5,786.52 | 5,786.52 | 5,786.52 | 5,786.52 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -5,191.23 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 305.38 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,667.55 | 5,912.09 | 4,268.88 | 4,881.24 | 2,979.94 |
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