 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,594.94 | 10,996.37 | 70,044.85 | 45,907.63 | 29,547.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.02 | 764.81 | 35,609.22 | 1,904.75 | 2,548.20 | | 经营活动现金流入小计 | 27,794.97 | 11,761.18 | 105,656.75 | 47,812.38 | 32,095.80 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,567.54 | 9,492.19 | 51,947.70 | 45,884.94 | 26,921.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,267.55 | 779.32 | 4,746.41 | 3,121.43 | 1,709.69 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,232.66 | 679.98 | 3,015.91 | 2,138.94 | 1,573.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,439.48 | 3,123.65 | 48,516.30 | 10,273.68 | 11,566.87 | | 经营活动现金流出小计 | 28,507.23 | 14,075.13 | 108,226.32 | 61,418.99 | 41,771.88 | | 经营活动产生的现金净额 | -712.26 | -2,313.96 | -2,569.57 | -13,606.61 | -9,676.08 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,480.82 | 2,480.82 | 2,480.82 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 194.77 | | 5,239.46 | 5,444.31 | 5,444.31 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.91 | 53.91 | 0.60 | | 16.15 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 248.68 | 53.91 | 7,720.89 | 7,925.13 | 7,941.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,466.86 | 139.94 | 1,323.93 | 624.01 | 1,248.08 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 233.72 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 232.22 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,466.86 | 139.94 | 1,789.87 | 624.01 | 1,248.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,218.18 | -86.03 | 5,931.01 | 7,301.13 | 6,693.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,086.90 | 2,623.79 | 6,016.89 | 6,647.38 | 2,480.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 2.46 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,086.90 | 2,623.79 | 6,016.89 | 6,647.38 | 2,482.46 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,638.79 | 260.00 | 4,415.00 | 2,965.00 | 1,665.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.28 | 104.00 | 2,492.25 | 307.14 | 187.58 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.92 | 5.20 | | 6.09 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,838.07 | 364.92 | 6,912.45 | 3,272.14 | 1,858.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,751.17 | 2,258.87 | -895.56 | 3,375.25 | 623.79 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -20.46 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,557.78 | 6,557.78 | 4,112.36 | 4,112.36 | 4,112.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 52.06 | | -31,890.61 | | 75.15 | | 少数股东权益 | -8.78 | | | | -596.50 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 30.33 | | 60.65 | | 71.02 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,876.17 | 6,416.66 | 6,557.78 | 1,182.12 | 1,753.27 |
|
