 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,235.69 | 28,828.44 | 112,244.97 | 86,778.77 | 60,603.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.75 | 2,777.66 | 1,017.53 | 2,100.06 | 1,375.44 | | 经营活动现金流入小计 | 28,323.38 | 31,749.26 | 114,232.18 | 89,471.70 | 62,442.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,027.10 | 19,044.44 | 58,092.55 | 51,412.73 | 33,574.27 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,359.87 | 1,133.04 | 3,529.80 | 2,367.97 | 1,902.36 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,031.01 | 2,040.90 | 9,233.03 | 8,529.08 | 4,935.08 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,918.84 | 4,355.53 | 5,877.31 | 7,815.65 | 5,459.55 | | 经营活动现金流出小计 | 57,336.83 | 26,573.91 | 76,732.69 | 70,125.42 | 45,871.26 | | 经营活动产生的现金净额 | -29,013.45 | 5,175.35 | 37,499.49 | 19,346.28 | 16,571.05 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 8,312.53 | | 800.48 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 25.33 | 18.71 | 31.68 | 33.50 | 31.68 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 540.71 | 4.80 | 3,444.58 | 3.00 | 2.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,093.30 | 1.49 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,332.75 | | | | 投资活动现金流入小计 | 10,971.87 | 25.00 | 5,609.49 | 36.50 | 34.36 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,584.15 | 1,146.76 | 3,410.23 | 6,242.79 | 6,210.85 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 275.22 | 2,000.00 | 847.65 | 12,685.80 | 12,685.80 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 13,056.80 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,859.37 | 3,146.76 | 17,314.67 | 18,928.58 | 18,896.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,112.50 | -3,121.77 | -11,705.18 | -18,892.08 | -18,862.29 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 36,809.95 | 18,350.00 | 71,150.00 | 49,700.00 | 31,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 11,626.06 | 11,280.01 | 84,415.76 | 41,928.78 | 32,099.13 | | 筹资活动现金流入小计 | 131,283.11 | 113,175.26 | 168,352.56 | 104,314.57 | 76,484.93 | | 偿还债务所支付的现金 | 22,450.00 | 13,820.00 | 79,500.00 | 53,725.00 | 32,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,762.23 | 1,043.68 | 4,531.59 | 2,818.68 | 1,887.74 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12,457.99 | 15,235.17 | 111,003.13 | 50,569.26 | 39,119.11 | | 筹资活动现金流出小计 | 40,670.22 | 30,098.85 | 195,034.72 | 107,112.94 | 73,306.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,612.88 | 83,076.41 | -26,682.16 | -2,798.37 | 3,178.08 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 76.90 | 0.15 | 42.43 | -2.19 | 26.76 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,795.44 | 5,046.57 | 4,640.86 | 4,640.86 | 4,640.86 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,489.94 | | 32,314.17 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 66.70 | | 143.04 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,584.28 | 90,176.71 | 3,795.44 | 2,294.50 | 5,554.47 |
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