 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,168.85 | 199,244.86 | 919,961.44 | 833,238.65 | 538,023.73 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,037.74 | 1,533.13 | 9,808.18 | 9,935.85 | 1,003.90 | | 经营活动现金流入小计 | 356,660.90 | 201,232.31 | 929,803.36 | 843,187.76 | 539,027.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,414.86 | 224,280.12 | 942,142.55 | 774,711.11 | 517,342.91 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,490.80 | 5,473.51 | 15,496.88 | 11,001.24 | 7,463.51 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 19,862.92 | 11,231.08 | 53,895.79 | 41,831.06 | 31,861.87 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,710.86 | 8,590.13 | 28,559.55 | 24,932.63 | 14,873.40 | | 经营活动现金流出小计 | 466,479.44 | 249,574.84 | 1,040,094.77 | 852,476.04 | 571,541.69 | | 经营活动产生的现金净额 | -109,818.54 | -48,342.54 | -110,291.41 | -9,288.28 | -32,514.06 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 14,246.86 | 6,746.48 | 126,539.37 | 84,412.83 | 50,296.15 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.79 | 20.50 | 11.51 | 11.51 | 1.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 344,606.27 | 344,606.27 | 346,433.59 | | 投资活动现金流入小计 | 14,371.65 | 6,766.98 | 471,157.14 | 429,030.61 | 396,731.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,537.24 | 7,376.80 | 57,680.41 | 50,273.76 | 9,679.79 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 12,027.08 | 4,171.13 | 60,716.01 | 47,743.19 | 24,669.01 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | 3,627.60 | 3,627.60 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 10,321.98 | 10,321.98 | 10,398.98 | | 投资活动现金流出小计 | 26,564.32 | 11,547.92 | 132,346.00 | 111,966.54 | 44,747.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,192.67 | -4,780.95 | 338,811.14 | 317,064.07 | 351,983.91 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 82,000.00 | 82,000.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | | 31,000.00 | 31,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | 1,192.07 | | 筹资活动现金流入小计 | 82,000.00 | 82,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 2,181.57 | | 偿还债务所支付的现金 | 52,809.24 | | 38,669.39 | 38,669.39 | 2,373.03 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,981.11 | | 4,369.23 | 4,369.23 | 1,005.87 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,724.83 | 1,721.41 | 974.49 | 974.49 | 944.21 | | 筹资活动现金流出小计 | 59,515.18 | 1,721.41 | 44,013.10 | 44,013.10 | 4,323.11 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,484.82 | 80,278.59 | -13,013.10 | -13,013.10 | -2,141.54 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 686.96 | 762.82 | 207.58 | 401.88 | 38.06 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,972.15 | 281,972.15 | 66,257.95 | 66,155.35 | 29,717.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,747.78 | | 87,053.30 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 781.19 | | 721.29 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,132.73 | 309,890.07 | 281,972.15 | 361,319.92 | 347,083.73 |
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