 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,101.06 | 329,198.25 | 251,776.23 | 160,396.55 | 88,411.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.00 | 4,426.64 | 36,533.51 | 3,909.09 | 1,871.21 | | 经营活动现金流入小计 | 125,155.06 | 333,677.06 | 288,362.91 | 164,358.81 | 90,282.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,665.07 | 105,041.24 | 73,740.22 | 73,683.64 | 46,597.49 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,137.50 | 10,921.11 | 9,091.78 | 6,123.81 | 3,304.31 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 19,825.07 | 66,200.99 | 45,465.41 | 38,008.72 | 21,325.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,039.22 | 28,630.76 | 30,136.88 | 27,346.46 | 12,575.99 | | 经营活动现金流出小计 | 124,666.87 | 210,794.10 | 158,434.29 | 145,162.64 | 83,803.37 | | 经营活动产生的现金净额 | 488.19 | 122,882.96 | 129,928.62 | 19,196.17 | 6,479.35 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,544.52 | 17,188.63 | 90.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 142.47 | 79.27 | 79.27 | 13.27 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 67.85 | 5.53 | 5.53 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 6,544.52 | 17,398.95 | 174.80 | 84.80 | 13.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,216.80 | 28,086.89 | 22,569.61 | 14,750.76 | 2,783.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 114,881.81 | 93,844.06 | 3,943.10 | 10.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 536.92 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,753.71 | 142,968.71 | 116,413.67 | 18,693.86 | 2,793.91 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,790.81 | -125,569.75 | -116,238.87 | -18,609.06 | -2,780.64 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 221.91 | 28,025.94 | 605.92 | 588.66 | | | 筹资活动现金流入小计 | 221.91 | 38,025.94 | 10,605.92 | 588.66 | | | 偿还债务所支付的现金 | | 37,400.00 | 27,400.00 | 25,400.00 | 14,400.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,353.74 | 31,164.26 | 31,032.86 | 180.79 | 29.82 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 111.14 | 35.64 | 34.04 | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,353.74 | 68,675.40 | 58,468.50 | 25,614.82 | 14,429.82 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,131.83 | -30,649.46 | -47,862.58 | -25,026.16 | -14,429.82 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 2.99 | -28.71 | -31.63 | -13.76 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,430.82 | 77,795.79 | 77,795.79 | 77,795.79 | 77,795.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 77,184.26 | | 25,384.92 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 510.30 | | 253.65 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,580.98 | 44,430.82 | 43,591.32 | 53,342.98 | 67,064.68 |
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