 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,831.77 | 3,868.94 | 16,952.24 | 13,143.00 | 9,848.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.98 | 177.25 | 1,378.89 | 713.22 | 581.13 | | 经营活动现金流入小计 | 7,673.75 | 4,046.19 | 18,385.89 | 13,856.22 | 10,429.23 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,389.41 | 2,576.93 | 5,508.97 | 4,143.99 | 2,991.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 489.62 | 308.63 | 798.40 | 539.67 | 368.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,602.44 | 250.22 | 1,962.48 | 1,236.57 | 760.89 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 992.34 | 296.73 | 2,041.13 | 1,558.19 | 1,348.16 | | 经营活动现金流出小计 | 6,473.82 | 3,432.51 | 10,310.98 | 7,478.41 | 5,469.63 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,199.93 | 613.68 | 8,074.91 | 6,377.81 | 4,959.59 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 0.60 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.17 | 5.42 | 22.53 | 14.37 | 9.33 | | 投资活动现金流入小计 | 12.17 | 5.42 | 23.13 | 14.37 | 9.33 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.70 | 15.68 | 264.85 | 92.25 | 76.39 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 25.70 | 15.68 | 264.85 | 92.25 | 76.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13.54 | -10.26 | -241.72 | -77.88 | -67.06 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 1,000.00 | | 6,518.00 | 6,200.00 | 5,100.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.35 | 39.04 | 459.38 | 188.34 | 150.93 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 317.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,067.35 | 39.04 | 7,294.38 | 6,388.34 | 5,250.93 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,067.35 | -39.04 | -7,294.38 | -6,388.34 | -5,250.93 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,013.03 | 4,013.03 | 3,474.22 | 3,474.22 | 3,733.91 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,035.10 | | 2,480.94 | | 874.54 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 44.40 | | 88.79 | | 44.40 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,132.07 | 4,577.42 | 4,013.03 | 3,385.80 | 3,375.50 |
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