 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | | | | | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | | | | | | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | | | | | 同业拆入和同业拆出净额 | | | | | | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | 131.02 | 26,060.77 | 20,799.61 | 20,658.85 | | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | -98,730.77 | 106,457.78 | 61,568.79 | 26,855.07 | -33,717.77 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 54,854.10 | 262,139.73 | 203,525.04 | 129,009.38 | 22,865.55 | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | | | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | | | | | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | 1,697.89 | 739.38 | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,754.45 | 1,197,422.18 | 1,258,240.28 | 1,066,548.20 | 293,527.42 | | 经营活动现金流入小计 | 6,877.78 | 1,566,019.69 | 1,523,334.10 | 1,224,110.54 | 283,414.57 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | | | | | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | | | | | | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | 1,236.54 | 18,994.73 | 3,710.12 | 3,445.66 | 457.01 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,296.70 | 21,843.30 | 16,302.01 | 11,400.57 | 6,192.59 | | 拆出资金支付的现金 | | | | | | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | | | | 拆放其他金融企业资金净额 | | | | | | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | | | | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | 2,232.66 | 1,223.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | 55,075.84 | 44,471.47 | 27,967.60 | 12,419.39 | 2,867.90 | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,532.67 | 191,256.24 | 172,477.38 | 134,620.41 | 4,739.77 | | 经营活动现金流出小计 | 261,141.75 | 276,565.74 | 220,457.11 | 164,118.70 | 15,481.05 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -254,263.98 | 1,289,453.95 | 1,302,877.00 | 1,059,991.84 | 267,933.52 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | | | | | | | 贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | | | | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | | | | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | | | | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 25.08 | 1,906.80 | | | | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | | | | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | 125.71 | 1,873.24 | 181.52 | 91.83 | 91.83 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | | 50.56 | 50.56 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 102.85 | 55.23 | 4.13 | 3.73 | 2.98 | | 投资活动现金流入小计 | 253.63 | 3,835.28 | 185.65 | 146.12 | 145.36 | | 投资支付的现金 | 143.71 | 7,303.43 | 13,602.07 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,331.50 | 50,326.91 | 34,194.05 | 31,636.09 | 296.27 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.30 | 0.32 | 0.90 | 0.32 | | | 投资活动现金流出小计 | 13,478.51 | 57,630.66 | 47,797.03 | 31,636.41 | 296.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | 0.00 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | 13,700.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 分配股利或利润所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131.02 | 12,360.77 | 11,599.61 | 11,458.85 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 131.02 | 26,060.77 | 20,799.61 | 20,658.85 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.02 | -26,060.77 | -20,799.61 | -20,658.85 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | -429.73 | -635.13 | -528.94 | -216.52 | -78.06 | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,049.60 | 1,208,962.67 | 1,233,937.06 | 1,007,626.19 | 267,704.55 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,872,620.75 | 663,658.08 | 661,268.56 | 663,586.20 | 663,754.59 | | 期末现金及现金等价物余额 | 1,604,571.15 | 1,872,620.75 | 1,895,205.62 | 1,671,212.39 | 931,459.14 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | | 203,830.04 | 196,415.22 | 102,662.19 | 30,966.23 | | 加:少数股东权益 | | | | | | | 资产减值准备 | | 8,249.24 | -828.85 | 599.56 | -0.02 | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | | | | | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | | | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 3,489.47 | | 1,211.34 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 4,352.71 | | 3,062.21 | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,626.68 | 1,251.19 | 1,033.39 | 540.14 | | 长期待摊费用摊销 | | 826.77 | 367.93 | 381.27 | 170.04 | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | 589.98 | 21.59 | 20.77 | 81.39 | | 固定资产报废损失 | | | | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -39,356.84 | -71,873.13 | -35,669.75 | -21,475.63 | | 财务费用 | | 856.39 | | | | | 投资损失(减:收益) | | -153,158.85 | -100,322.81 | -45,818.54 | -91.83 | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | | 22.29 | | -81.75 | -42,968.12 | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | | | | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | | 183,768.53 | -114,057.93 | 34,488.14 | -2,978.69 | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | | 1,068,626.66 | 1,364,977.57 | 988,056.28 | 292,718.06 | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -24.96 | -11.01 | -162.81 | 2,738.79 | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 9,245.30 | 23,447.75 | 11,420.89 | 7,021.83 | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | | | | 其他 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,289,453.95 | 1,302,877.00 | 1,059,991.84 | 267,933.52 | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | | 1,872,620.75 | 1,895,205.62 | 1,671,212.39 | 931,459.14 | | 现金的期初余额 | | 663,658.08 | 661,268.56 | 663,586.20 | 663,754.59 | | 现金等价物的期末余额 | | | | | | | 现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | | 1,208,962.67 | 1,233,937.06 | 1,007,626.19 | 267,704.55 |
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