 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,414.34 | 37,923.50 | 162,160.69 | 92,096.85 | 56,489.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,002.24 | 9,484.16 | 21,126.94 | 11,945.36 | 4,544.06 | | 经营活动现金流入小计 | 86,416.58 | 47,407.66 | 183,287.62 | 104,042.20 | 61,033.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,418.13 | 41,647.44 | 119,007.95 | 84,329.07 | 53,407.21 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,064.93 | 2,066.26 | 6,656.46 | 4,239.97 | 2,961.25 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,570.89 | 1,722.22 | 6,432.15 | 4,345.32 | 3,029.91 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,171.21 | 7,944.65 | 27,866.50 | 15,776.42 | 9,112.15 | | 经营活动现金流出小计 | 102,225.16 | 53,380.57 | 159,963.06 | 108,690.78 | 68,510.52 | | 经营活动产生的现金净额 | -15,808.58 | -5,972.91 | 23,324.56 | -4,648.58 | -7,477.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 754.57 | 720.00 | 20.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 34.57 | 34.57 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.27 | 30.58 | 19.38 | 18.25 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 160.00 | 80.00 | 80.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 0.27 | 945.16 | 853.95 | 152.82 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,039.94 | 103.90 | 8,733.64 | 604.26 | 228.38 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 13,939.79 | 3,667.00 | 3,667.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,039.94 | 103.90 | 22,673.43 | 4,271.26 | 3,895.38 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,039.62 | -103.63 | -21,728.27 | -3,417.31 | -3,742.56 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 41,173.00 | 21,800.00 | 43,626.00 | 38,923.00 | 28,450.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 41,173.00 | 21,800.00 | 43,626.00 | 38,923.00 | 28,450.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,576.26 | 7,100.00 | 31,359.00 | 24,504.00 | 11,695.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,389.55 | 2,821.60 | 4,887.82 | 3,918.00 | 3,048.96 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 151.18 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 32,116.99 | 9,921.60 | 36,246.82 | 28,422.00 | 14,743.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,056.01 | 11,878.40 | 7,379.18 | 10,501.00 | 13,706.04 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,271.85 | 27,271.85 | 18,296.38 | 18,296.38 | 18,296.38 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,783.04 | | 9,695.38 | | 1,353.65 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 28.30 | | 54.37 | | 26.38 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,479.66 | 33,073.72 | 27,271.85 | 20,731.49 | 20,782.50 |
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