 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,433.56 | 135,344.51 | 480,791.66 | 409,019.68 | 246,636.96 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.27 | 897.22 | 28,445.90 | 3,564.86 | 19,485.95 | | 经营活动现金流入小计 | 315,172.83 | 136,241.72 | 509,728.86 | 412,729.81 | 266,268.17 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,653.48 | 98,311.47 | 355,837.56 | 297,221.88 | 185,442.29 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,538.10 | 13,786.18 | 35,030.94 | 19,426.64 | 16,758.11 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,658.93 | 6,920.43 | 21,091.74 | 25,044.43 | 19,428.85 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,483.38 | 11,364.33 | 46,123.03 | 44,283.41 | 25,167.71 | | 经营活动现金流出小计 | 303,333.89 | 130,382.40 | 458,083.27 | 385,976.37 | 246,796.95 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,838.94 | 5,859.33 | 51,645.59 | 26,753.44 | 19,471.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,140.00 | | 2,034.00 | 2,034.00 | 2,034.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,515.72 | | 1,582.87 | 4,127.71 | 3,910.08 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,389.69 | | 12,721.85 | 5,909.28 | 5,909.28 | | 投资活动现金流入小计 | 5,045.41 | | 16,338.72 | 12,070.99 | 11,853.36 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,295.68 | 14,055.83 | 44,187.01 | 18,092.45 | 12,188.84 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 7,800.00 | 7,800.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,530.00 | | 9,482.10 | 9,462.10 | 9,462.10 | | 投资活动现金流出小计 | 23,825.68 | 14,055.83 | 61,469.11 | 35,354.56 | 21,650.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,780.27 | -14,055.83 | -45,130.40 | -23,283.57 | -9,797.58 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 56,856.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 89,000.07 | 45,300.00 | 207,031.91 | 192,870.00 | 140,170.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,475.07 | | 250.00 | | 2,235.32 | | 筹资活动现金流入小计 | 91,475.15 | 45,300.00 | 264,721.19 | 192,870.00 | 142,405.32 | | 偿还债务所支付的现金 | 69,524.54 | 41,508.23 | 255,282.29 | 180,569.84 | 155,650.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,602.94 | 1,294.95 | 32,520.23 | 32,133.47 | 28,109.78 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.06 | | 1,224.85 | | 1,812.16 | | 筹资活动现金流出小计 | 87,140.54 | 42,803.18 | 289,027.38 | 212,703.31 | 185,571.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,334.60 | 2,496.82 | -24,306.18 | -19,833.31 | -43,166.62 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -10.82 | | 3.64 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,541.88 | 48,541.88 | 66,343.69 | 66,343.69 | 66,343.69 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 18,803.28 | | 38,518.14 | | 17,630.41 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 142.40 | | 426.06 | | 225.27 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,935.16 | 42,842.20 | 48,541.88 | 49,980.25 | 32,854.36 |
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