 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,948.71 | 43,546.71 | 167,149.38 | 113,475.83 | 70,886.90 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,672.78 | 2,375.77 | 2,344.27 | 3,473.85 | 2,401.24 | | 经营活动现金流入小计 | 111,859.98 | 47,035.94 | 171,533.13 | 118,527.73 | 74,668.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,734.20 | 36,580.58 | 122,108.76 | 82,860.18 | 54,890.60 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,871.92 | 2,328.19 | 10,863.44 | 7,473.36 | 4,825.33 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,527.41 | 1,091.14 | 3,046.64 | 2,267.73 | 1,613.52 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,643.74 | 5,828.51 | 8,349.64 | 7,878.72 | 5,041.50 | | 经营活动现金流出小计 | 100,777.28 | 45,828.43 | 144,368.47 | 100,479.99 | 66,370.95 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,082.70 | 1,207.51 | 27,164.66 | 18,047.74 | 8,297.73 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 958.80 | 523.40 | 11,931.58 | 5,478.15 | 5,230.15 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 1,815.57 | 0.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.03 | 35.03 | 45.89 | 45.89 | 43.57 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 993.83 | 558.43 | 13,793.04 | 5,524.04 | 5,273.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,521.85 | 11,252.08 | 8,333.70 | 3,512.87 | 2,096.08 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 8,763.89 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 9.07 | | | | 投资活动现金流出小计 | 21,521.85 | 11,252.08 | 17,106.66 | 3,512.87 | 2,096.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,528.01 | -10,693.65 | -3,313.62 | 2,011.17 | 3,177.64 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 74,604.87 | 45,159.33 | 39,500.00 | 37,000.00 | 35,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 338.44 | 157.01 | 121.25 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 74,943.31 | 45,316.34 | 39,621.25 | 37,000.00 | 35,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 40,711.79 | 13,256.67 | 46,628.02 | 27,040.66 | 19,062.66 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,015.96 | 908.82 | 3,424.70 | 2,382.42 | 1,607.84 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 476.97 | 285.21 | 175.55 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 43,204.72 | 14,450.70 | 50,228.27 | 29,423.08 | 20,670.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,738.59 | 30,865.65 | -10,607.03 | 7,576.92 | 14,329.51 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,240.57 | 45,240.57 | 31,996.56 | 31,996.56 | 31,996.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,815.12 | | 3,242.92 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 214.54 | | 457.35 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,533.84 | 66,620.08 | 45,240.57 | 59,632.39 | 57,801.44 |
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