 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,932.33 | 2,659.51 | 46,447.36 | 39,562.36 | 34,101.94 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.45 | | 78,391.71 | 26,426.45 | 21,050.00 | | 经营活动现金流入小计 | 11,177.78 | 2,659.51 | 124,840.55 | 65,990.55 | 55,153.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,835.80 | 2,814.88 | 8,366.43 | 16,969.03 | 12,557.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,998.82 | 1,105.49 | 2,902.12 | 2,894.25 | 2,206.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,221.32 | 696.37 | 3,763.63 | 3,070.01 | 2,852.80 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.86 | 758.25 | 159,531.32 | 62,174.37 | 51,262.98 | | 经营活动现金流出小计 | 12,063.79 | 5,374.99 | 174,563.49 | 85,107.66 | 68,879.87 | | 经营活动产生的现金净额 | -886.00 | -2,715.47 | -49,722.94 | -19,117.12 | -13,726.19 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 120.88 | | 552.42 | 2,627.08 | 2,627.08 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 246.06 | 4.80 | 1,383.94 | 270.99 | 197.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 11.80 | 270.73 | 0.56 | 0.56 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,000.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 372.45 | 16.60 | 3,207.09 | 2,898.64 | 2,824.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,326.98 | 1,386.73 | 3,773.76 | 2,450.57 | 766.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,165.40 | | 600.00 | 300.00 | 1,500.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,492.38 | 1,386.73 | 4,373.76 | 2,750.57 | 2,266.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,119.93 | -1,370.13 | -1,166.67 | 148.06 | 557.84 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 8,500.00 | 25,900.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 128.11 | 61.75 | 1,019.28 | 705.30 | | | 筹资活动现金流入小计 | 27,628.11 | 8,561.75 | 28,019.28 | 22,705.30 | 22,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 22,200.00 | 10,300.00 | 29,440.00 | 24,650.00 | 24,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 966.05 | 627.01 | 2,699.94 | 2,374.97 | 1,896.58 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 286.89 | | 1,016.27 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 23,452.93 | 10,927.01 | 33,156.21 | 27,024.97 | 26,496.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,175.18 | -2,365.25 | -5,136.93 | -4,319.67 | -4,496.58 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,840.65 | 28,840.65 | 84,867.19 | 84,867.19 | 84,867.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,170.00 | | 20,224.20 | | 18,511.40 | | 少数股东权益 | | | | | 221.00 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 1,065.03 | | 无形资产摊销 | 904.75 | | 2,069.92 | | 962.09 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,009.89 | 22,389.79 | 28,840.65 | 61,578.46 | 67,202.25 |
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