 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,314.69 | 3,264.05 | 16,166.45 | 6,656.49 | 1,860.72 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 640.34 | 453.26 | 11,139.73 | 11,763.82 | 8,056.04 | | 经营活动现金流入小计 | 6,955.03 | 3,717.31 | 27,306.18 | 18,420.31 | 9,916.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,630.26 | 6,538.64 | 16,738.38 | 13,800.38 | 10,163.28 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269.82 | 139.01 | 467.80 | 220.65 | 165.89 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,921.82 | 883.41 | 1,816.78 | 1,599.51 | 855.63 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.87 | 749.94 | 6,176.16 | 6,152.45 | 2,484.25 | | 经营活动现金流出小计 | 12,119.77 | 8,311.00 | 25,199.12 | 21,772.99 | 13,669.04 | | 经营活动产生的现金净额 | -5,164.74 | -4,593.69 | 2,107.05 | -3,352.67 | -3,752.29 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,639.44 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,639.44 | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.92 | 3.12 | 23.92 | 744.65 | 137.08 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 2,853.26 | 120.00 | 120.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 61.92 | 3.12 | 2,877.18 | 864.65 | 257.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,577.52 | -3.12 | -2,877.18 | -864.65 | -257.08 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,640.00 | 900.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 3,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,640.00 | 900.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 3,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,820.00 | 1,100.00 | 1,990.00 | 1,866.15 | 1,650.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 389.67 | 195.44 | 451.47 | 352.75 | 206.50 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 14.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,209.67 | 1,295.44 | 2,441.47 | 2,232.90 | 1,856.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,569.67 | -395.44 | 5,658.53 | 5,867.10 | 1,743.50 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,773.11 | 8,773.11 | 3,884.70 | 3,789.55 | 3,789.55 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 24.88 | | 1,905.06 | | -534.32 | | 少数股东权益 | 29.90 | | | | -37.63 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 10.13 | | 15.99 | | 5.18 | | 无形资产摊销 | 16.99 | | | | 14.21 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,616.21 | 3,780.87 | 8,773.11 | 5,439.32 | 1,523.69 |
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