 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,429.73 | 6,257.24 | 32,259.60 | 21,461.46 | 14,999.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.13 | 1,725.09 | 4,496.87 | 6,250.47 | 4,196.18 | | 经营活动现金流入小计 | 21,876.86 | 7,982.33 | 36,756.48 | 27,711.93 | 19,195.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,683.41 | 10,280.61 | 23,908.65 | 17,182.16 | 12,108.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,008.90 | 1,360.30 | 5,443.53 | 2,602.25 | 1,721.38 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,869.40 | 1,733.73 | 3,501.96 | 1,785.91 | 1,403.36 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,351.92 | 6,162.99 | 8,741.25 | 4,553.44 | 3,391.79 | | 经营活动现金流出小计 | 49,913.63 | 19,537.63 | 41,595.39 | 26,123.77 | 18,625.33 | | 经营活动产生的现金净额 | -28,036.77 | -11,555.30 | -4,838.91 | 1,588.16 | 569.88 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 9.65 | 9.65 | 5.63 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3.25 | 3.25 | 248.44 | 234.00 | 234.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 32.54 | 7.88 | 7.88 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.90 | 45.17 | 82.72 | 19.29 | 13.52 | | 投资活动现金流入小计 | 76.40 | 58.68 | 369.32 | 261.17 | 255.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190.28 | 132.65 | 644.76 | 546.15 | 174.90 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 100.00 | 6,100.00 | 1,510.28 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 290.28 | 6,232.65 | 2,155.04 | 546.15 | 174.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -213.87 | -6,173.97 | -1,785.72 | -284.98 | 80.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | | 45,000.00 | 11,700.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,880.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | | 62,800.00 | 25,500.00 | 13,880.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 18,300.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,094.34 | 1,475.60 | 3,290.94 | 2,299.25 | 1,551.53 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,056.89 | 6,800.00 | 6,800.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,094.34 | 5,475.60 | 28,647.83 | 17,149.25 | 16,401.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.34 | -5,475.60 | 34,152.17 | 8,350.75 | -2,521.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,152.02 | 38,152.02 | 9,127.57 | 9,127.57 | 9,127.57 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,097.83 | | 10,224.34 | | 3,547.04 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,807.04 | 14,947.16 | 36,655.11 | 18,781.50 | 7,256.42 |
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