 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,044.31 | 116,817.81 | 444,726.83 | 320,793.74 | 223,008.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.32 | 424.97 | 2,442.82 | 6,066.63 | 4,507.48 | | 经营活动现金流入小计 | 265,768.63 | 117,242.78 | 447,240.70 | 326,906.22 | 227,561.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,628.39 | 86,812.81 | 343,588.48 | 228,369.07 | 150,906.68 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,626.07 | 3,156.70 | 10,732.25 | 8,056.26 | 5,518.30 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 23,705.21 | 10,670.83 | 29,515.88 | 22,012.59 | 15,406.08 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,905.38 | 27,171.52 | 57,353.78 | 56,643.94 | 42,238.71 | | 经营活动现金流出小计 | 265,865.05 | 127,811.85 | 441,190.39 | 315,081.87 | 214,069.77 | | 经营活动产生的现金净额 | -96.42 | -10,569.07 | 6,050.31 | 11,824.36 | 13,492.07 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 710.88 | 706.84 | 257.42 | 376.36 | 252.89 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.97 | 13.49 | 3.55 | 8.79 | 1.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | 0.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 724.85 | 720.33 | 310.97 | 385.15 | 254.57 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,063.94 | 955.12 | 1,672.99 | 806.29 | 337.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 5,000.00 | 2,777.38 | 2,777.38 | 2,777.38 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | 0.00 | -67.93 | 0.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.06 | | -0.97 | -0.97 | | 投资活动现金流出小计 | 13,063.94 | 5,955.18 | 4,382.44 | 3,582.70 | 3,114.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,339.09 | -5,234.85 | -4,071.47 | -3,197.56 | -2,859.73 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 200.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 43.92 | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 11,200.00 | 243.92 | 4,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,166.83 | 44.42 | 5,473.49 | 5,292.38 | 348.03 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,566.83 | 44.42 | 6,473.49 | 6,292.38 | 348.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,633.17 | 199.50 | -1,973.49 | -5,292.38 | -348.03 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 0.00 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,387.49 | 67,387.49 | 64,369.69 | 64,369.69 | 64,369.69 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 20,226.13 | | 33,818.10 | | 15,197.15 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 193.87 | | 225.46 | | 108.56 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,585.15 | 51,783.08 | 64,375.05 | 67,704.11 | 74,654.00 |
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