 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,794.54 | 163,294.44 | 692,207.13 | 419,009.51 | 296,045.85 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.77 | 876.94 | 1,914.38 | 868.32 | 593.81 | | 经营活动现金流入小计 | 416,289.17 | 167,596.33 | 699,566.86 | 420,433.66 | 297,074.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,973.41 | 154,290.62 | 559,574.72 | 332,867.60 | 219,198.11 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,754.47 | 13,958.86 | 38,480.81 | 29,051.55 | 18,296.66 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,057.91 | 4,669.09 | 27,891.74 | 15,202.94 | 9,500.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,846.74 | 17,521.82 | 43,778.86 | 30,455.25 | 19,079.55 | | 经营活动现金流出小计 | 427,632.53 | 190,440.40 | 669,726.13 | 407,577.33 | 266,075.11 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,343.36 | -22,844.07 | 29,840.73 | 12,856.32 | 30,999.43 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,202.17 | 140.00 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,161.29 | | 2.39 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.73 | 37.70 | 1,314.64 | 339.81 | 184.34 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 310.81 | 310.81 | 310.81 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 6,512.18 | 177.70 | 1,627.85 | 650.63 | 495.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,312.42 | 7,336.45 | 29,526.06 | 21,918.70 | 8,497.82 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 16,044.37 | 1,235.22 | | 376.44 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 33,356.79 | 8,571.68 | 29,526.06 | 22,295.14 | 8,497.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,844.61 | -8,393.98 | -27,898.20 | -21,644.51 | -8,002.66 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 89,100.00 | 73,900.00 | 55,100.00 | 43,700.00 | 30,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 78,492.00 | | | 0.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 167,592.00 | 73,900.00 | 55,100.00 | 43,700.00 | 30,200.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 40,465.00 | 10,038.49 | 48,700.00 | 26,500.00 | 24,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,017.90 | 1,232.22 | 12,676.55 | 12,309.91 | 12,003.67 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11.50 | | 93.95 | 74.01 | 24.93 | | 筹资活动现金流出小计 | 47,494.40 | 11,270.72 | 61,470.51 | 38,883.92 | 36,528.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,097.60 | 62,629.28 | -6,370.51 | 4,816.08 | -6,328.60 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -42.27 | 34.94 | 0.76 | 71.77 | 12.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,782.06 | 48,390.11 | 43,246.86 | 43,246.86 | 43,246.86 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 36,651.08 | | 56,719.06 | 45,598.90 | 32,615.69 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 4,326.37 | | 6,909.60 | 5,213.70 | 3,514.76 | | 无形资产摊销 | 600.13 | | 746.66 | 514.12 | 336.58 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,649.42 | 79,816.28 | 38,819.64 | 39,346.52 | 59,927.26 |
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