 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,621,915.02 | 607,383.10 | 2,046,926.90 | 1,870,640.07 | 1,198,667.45 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,722.45 | 3,063.05 | 18,935.29 | 11,835.64 | 5,985.99 | | 经营活动现金流入小计 | 1,675,399.78 | 630,942.38 | 2,134,070.18 | 1,929,973.40 | 1,237,635.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,301.13 | 483,406.18 | 1,400,310.54 | 1,399,920.26 | 869,780.03 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,558.73 | 37,551.66 | 123,190.00 | 79,370.29 | 52,608.52 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 58,443.22 | 13,373.94 | 63,170.76 | 54,074.03 | 28,209.57 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,784.03 | 71,906.94 | 384,045.64 | 268,918.26 | 150,297.78 | | 经营活动现金流出小计 | 1,501,087.12 | 606,238.72 | 1,970,716.94 | 1,802,282.85 | 1,100,895.90 | | 经营活动产生的现金净额 | 174,312.66 | 24,703.67 | 163,353.24 | 127,690.55 | 136,739.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 363.62 | 68.86 | 29,149.75 | 28,950.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,870.19 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.93 | 4.04 | 7,327.09 | 5,546.18 | 844.79 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,526.74 | 72.90 | 39,476.85 | 37,496.18 | 3,844.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,490.88 | 30,121.80 | 118,576.99 | 62,050.38 | 27,064.90 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 775.31 | 2,275.31 | 25,362.00 | 10,304.06 | 10,435.57 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,392.74 | 107,949.52 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 181,658.93 | 140,346.62 | 143,938.99 | 87,354.43 | 52,500.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -176,132.19 | -140,273.72 | -104,462.14 | -49,858.26 | -48,655.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 393,267.16 | 231,028.71 | 141,738.64 | 38,009.07 | 38,009.07 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 394,404.66 | 231,597.46 | 141,738.64 | 38,009.07 | 38,009.07 | | 偿还债务所支付的现金 | 244,579.19 | 61,529.53 | 115,200.20 | 51,703.33 | 51,703.33 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,563.91 | 1,488.32 | 47,420.82 | 41,423.04 | 40,819.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 304,143.10 | 63,017.84 | 162,621.02 | 93,126.37 | 92,522.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,261.56 | 168,579.62 | -20,882.38 | -55,117.29 | -54,513.88 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -95.91 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,510.77 | 130,510.77 | 89,300.31 | 112,461.84 | 112,461.84 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 138,308.24 | | 167,436.97 | | 102,517.91 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 18,034.69 | | 无形资产摊销 | 1,137.42 | | 1,150.31 | | 651.46 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,856.89 | 183,520.33 | 127,309.02 | 135,176.84 | 146,031.91 |
|
