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 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551.24 | 94.87 | 2,356.06 | 277.28 | 181.85 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.08 | 402.35 | 2,452.04 | 3,413.50 | 1,541.44 | | 经营活动现金流入小计 | 971.33 | 497.22 | 4,808.11 | 3,690.78 | 1,723.29 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649.25 | 306.53 | 764.69 | 1,011.57 | 675.03 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.16 | 76.02 | 223.99 | 143.55 | 88.68 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 369.37 | 23.09 | 350.23 | 333.86 | 257.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 725.55 | 409.23 | 9,174.32 | 1,254.49 | 1,187.91 | | 经营活动现金流出小计 | 1,877.32 | 814.87 | 10,513.24 | 2,743.47 | 2,209.21 | | 经营活动产生的现金净额 | -906.00 | -317.65 | -5,705.13 | 947.31 | -485.92 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,589.37 | 1,480.00 | 1,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1,037.09 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.00 | 133.00 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 133.00 | 133.00 | 3,626.45 | 1,480.00 | 1,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.42 | | 35.75 | 12.67 | 8.19 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 33.90 | 33.90 | 579.60 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 40.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 40.32 | 73.90 | 615.35 | 12.67 | 8.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 92.68 | 59.10 | 3,011.11 | 1,467.33 | 991.81 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 147.00 | 147.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 135.41 | 177.12 | 177.12 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 178.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 313.41 | 6,177.12 | 6,177.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -313.41 | -6,030.12 | -6,030.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,008.85 | 4,008.85 | 7,016.28 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 289.94 | | -329.99 | | 少数股东权益 | | | | | -1.67 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 372.29 | | 203.46 | | 无形资产摊销 | | | -46.98 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | -94.98 | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,195.53 | 3,750.31 | 4,008.85 | -3,615.48 | -5,524.23 |
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| 新会计准则自2007年1月1日施行，请把鼠标放在您要查看的字段上可显示各字段变化情况。 |
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