 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,692.87 | 53,653.23 | 191,865.18 | 126,206.69 | 74,835.08 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,263.48 | 3,020.97 | 19,211.77 | 15,091.13 | 6,254.85 | | 经营活动现金流入小计 | 116,967.49 | 56,674.20 | 211,076.95 | 141,498.14 | 81,290.07 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,129.24 | 31,531.91 | 90,816.74 | 67,360.59 | 45,845.67 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,214.74 | 12,587.15 | 52,009.42 | 30,086.47 | 20,806.60 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 13,094.86 | 3,345.11 | 13,686.39 | 10,590.93 | 7,969.97 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,435.44 | 5,423.05 | 11,051.59 | 17,150.55 | 5,033.16 | | 经营活动现金流出小计 | 106,874.28 | 52,887.22 | 167,564.15 | 125,188.53 | 79,655.40 | | 经营活动产生的现金净额 | 10,093.21 | 3,786.98 | 43,512.80 | 16,309.61 | 1,634.67 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 8,808.43 | 3,735.08 | 12,808.31 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,661.70 | 2,421.10 | 30,901.64 | 266.24 | 266.24 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,317.15 | 998.23 | 802.33 | 596.36 | 567.52 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 21.20 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.63 | | | | 0.52 | | 投资活动现金流入小计 | 12,820.90 | 7,175.62 | 44,512.28 | 862.60 | 834.29 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,581.46 | 25,781.89 | 130,966.56 | 108,407.72 | 47,668.74 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 16,081.43 | 10,856.18 | 9,930.74 | 2,240.03 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,093.75 | | 8.77 | | | | 投资活动现金流出小计 | 54,756.64 | 36,638.07 | 140,906.07 | 110,647.75 | 47,668.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -41,935.74 | -29,462.45 | -96,393.79 | -109,785.14 | -46,834.45 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 125,197.00 | 74,000.00 | 230,884.00 | 160,684.00 | 73,584.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 125,197.00 | 74,000.00 | 230,884.00 | 160,684.00 | 73,584.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 56,795.00 | 43,001.71 | 133,110.00 | 74,255.83 | 52,350.63 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,746.53 | 4,948.58 | 17,041.84 | 10,265.44 | 8,076.99 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 4.16 | 7.13 | 7.13 | | 筹资活动现金流出小计 | 78,541.53 | 47,950.30 | 150,156.00 | 84,528.40 | 60,434.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,655.47 | 26,049.70 | 80,728.00 | 76,155.60 | 13,149.25 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -42.83 | -27.46 | -38.07 | -67.05 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,993.53 | 77,993.53 | 50,184.59 | 50,184.59 | 50,184.59 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,471.35 | | 40,711.04 | | 4,541.70 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 10,684.26 | | 20,912.28 | | | | 无形资产摊销 | 6.37 | | 12.65 | | 6.36 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,763.64 | 78,340.31 | 77,993.53 | 32,797.60 | 18,134.05 |
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