 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,510.12 | 14,847.87 | 52,338.79 | 39,679.88 | 28,985.36 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338.48 | 307.96 | 1,257.21 | 1,009.54 | 678.85 | | 经营活动现金流入小计 | 33,888.95 | 15,196.18 | 54,785.11 | 41,540.24 | 30,313.75 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,249.80 | 9,505.89 | 42,591.72 | 32,424.90 | 20,779.76 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,525.57 | 1,294.97 | 4,733.62 | 3,526.32 | 2,417.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,525.01 | 1,101.90 | 4,437.36 | 3,614.26 | 2,698.99 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.34 | 625.19 | 2,151.34 | 1,607.59 | 923.07 | | 经营活动现金流出小计 | 32,451.72 | 12,527.95 | 53,914.03 | 41,173.08 | 26,819.09 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,437.23 | 2,668.23 | 871.08 | 367.17 | 3,494.66 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 44.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.70 | | 0.25 | 0.25 | 0.15 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 38.70 | | 44.25 | 0.25 | 0.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.94 | 102.78 | 478.47 | 410.34 | 293.84 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 49.00 | 49.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 106.94 | 102.78 | 527.47 | 459.34 | 293.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -68.24 | -102.78 | -483.22 | -459.09 | -293.69 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 9,850.00 | 3,000.00 | 20,850.00 | 13,850.00 | 4,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 9,850.00 | 3,000.00 | 20,850.00 | 13,850.00 | 4,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 7,850.00 | 1,500.00 | 19,500.00 | 14,500.00 | 8,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 704.64 | 342.81 | 2,792.36 | 1,589.30 | 855.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 696.35 | 152.37 | 640.00 | 459.28 | 318.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 9,250.98 | 1,995.18 | 22,932.36 | 16,548.57 | 9,673.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 599.02 | 1,004.82 | -2,082.36 | -2,698.57 | -5,173.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -15.53 | -7.60 | -17.03 | -13.65 | -11.82 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,329.84 | 3,329.84 | 5,041.37 | 5,041.37 | 5,041.37 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -4,537.58 | | 1,290.08 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,634.43 | | 5,829.85 | | | | 无形资产摊销 | 7.39 | | 17.89 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,282.31 | 6,892.51 | 3,329.84 | 2,237.22 | 3,056.77 |
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