 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,813.35 | 5,872.54 | 60,835.83 | 45,064.21 | 29,097.70 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.77 | 4,320.95 | 3,402.78 | 24,194.84 | 1,058.16 | | 经营活动现金流入小计 | 20,622.12 | 10,298.50 | 64,276.28 | 69,292.73 | 30,188.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,170.38 | 3,261.88 | 23,933.21 | 29,719.92 | 11,286.25 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,109.93 | 593.95 | 1,591.28 | 1,104.93 | 670.77 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,327.10 | 869.20 | 2,601.70 | 2,103.19 | 1,381.15 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,866.81 | 2,573.27 | 5,241.44 | 9,855.96 | 2,191.43 | | 经营活动现金流出小计 | 22,474.22 | 7,298.29 | 33,367.62 | 42,784.00 | 15,529.60 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,852.10 | 3,000.21 | 30,908.66 | 26,508.72 | 14,658.42 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 365.71 | 233.66 | 7,071.49 | 1,038.28 | 338.14 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 201.08 | 113.50 | 2.00 | 922.91 | 313.28 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,750.00 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | | 2,000.00 | | 1,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 9,316.79 | 347.16 | 9,073.49 | 1,961.19 | 1,651.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.12 | 22.48 | 264.42 | 146.16 | 101.96 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 7,476.71 | 233.66 | 4,036.85 | 1,513.14 | 435.50 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 44.80 | 1.57 | 1.57 | | 投资活动现金流出小计 | 7,509.83 | 256.13 | 4,346.07 | 1,660.87 | 539.03 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,806.96 | 91.03 | 4,727.43 | 300.32 | 1,112.38 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,993.94 | | 18,493.93 | 15,000.00 | 11,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,993.94 | | 21,433.93 | 15,000.00 | 11,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,600.00 | 1,700.00 | 24,550.00 | 22,350.00 | 15,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,068.27 | 943.50 | 5,628.02 | 2,268.66 | 1,641.37 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14.70 | 14.96 | 394.13 | | 176.13 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,682.97 | 2,658.47 | 30,572.15 | 24,618.66 | 17,317.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,689.03 | -2,658.47 | -9,138.22 | -9,618.66 | -6,317.50 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,040.16 | | 6,542.30 | | 6,542.30 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,306.00 | 432.77 | 33,040.16 | 17,190.38 | 15,995.60 |
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