 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,042.89 | 38,681.47 | 144,078.28 | 106,999.42 | 67,791.06 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,553.14 | 701.89 | 3,108.62 | 2,773.59 | 2,108.20 | | 经营活动现金流入小计 | 87,866.68 | 39,425.86 | 148,373.30 | 110,283.59 | 70,249.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,238.29 | 13,436.52 | 55,649.95 | 38,750.60 | 24,868.06 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,653.52 | 6,872.07 | 19,368.04 | 14,735.60 | 10,368.78 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,993.65 | 6,721.77 | 20,668.00 | 14,218.95 | 9,873.05 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,019.95 | 9,000.87 | 27,831.97 | 21,813.11 | 14,235.44 | | 经营活动现金流出小计 | 75,905.41 | 36,031.23 | 123,517.95 | 89,518.25 | 59,345.33 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,961.27 | 3,394.63 | 24,855.35 | 20,765.34 | 10,904.31 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 11,726.35 | 3,922.36 | 48,945.27 | 41,295.80 | 22,150.63 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 359.02 | 70.11 | 1,366.81 | 962.20 | 323.93 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.90 | 33.25 | 419.13 | 1,392.38 | 393.08 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 12,243.27 | 4,025.73 | 50,731.22 | 43,650.38 | 22,867.64 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,833.07 | 2,001.03 | 9,127.79 | 8,304.66 | 4,395.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,803.12 | 1,606.94 | 43,044.11 | 35,779.62 | 23,073.72 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,079.29 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,715.48 | 3,607.98 | 52,171.89 | 44,084.27 | 27,469.36 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,527.78 | 417.75 | -1,440.68 | -433.90 | -4,601.72 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 69,983.34 | 38,922.81 | 85,717.91 | 79,717.91 | 54,445.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 404.70 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 70,388.05 | 38,922.81 | 85,717.91 | 79,717.91 | 54,445.53 | | 偿还债务所支付的现金 | 47,406.16 | 31,973.74 | 104,477.09 | 87,427.09 | 58,478.55 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,073.02 | 852.39 | 4,055.40 | 3,338.90 | 1,672.12 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 490.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 65,479.18 | 32,826.12 | 109,022.49 | 90,765.99 | 60,150.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,908.87 | 6,096.69 | -23,304.58 | -11,048.08 | -5,705.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -223.34 | -112.97 | -372.82 | -249.37 | -204.22 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,122.52 | 28,266.31 | 28,385.25 | 28,399.35 | 28,385.25 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,001.09 | | 52,338.09 | | 23,873.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 609.83 | | 1,145.67 | | 587.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,297.11 | 38,062.42 | 28,122.52 | 37,433.35 | 28,778.49 |
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