 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,906.23 | 10,810.20 | 108,038.14 | 80,459.13 | 57,042.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,609.58 | 3,836.07 | 17,015.06 | 22,067.06 | 13,793.02 | | 经营活动现金流入小计 | 25,515.81 | 14,646.28 | 125,053.19 | 102,526.19 | 70,835.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,693.57 | 5,601.61 | 37,863.80 | 28,251.43 | 16,332.20 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 654.07 | 1,265.95 | 1,345.98 | 1,211.47 | 847.34 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,568.53 | 2,071.39 | 16,017.06 | 11,838.11 | 9,258.33 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,065.02 | 10,917.83 | 12,684.75 | 18,631.58 | 12,368.45 | | 经营活动现金流出小计 | 33,981.19 | 19,856.78 | 67,911.60 | 59,932.60 | 38,806.32 | | 经营活动产生的现金净额 | -8,465.38 | -5,210.51 | 57,141.60 | 42,593.60 | 32,028.99 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 901.11 | 501.11 | 1.11 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 901.11 | 501.11 | 1.11 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 3.45 | 5.85 | 3.97 | 1.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 95.31 | 200.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 319.22 | 302.53 | | 投资活动现金流出小计 | 750.00 | 753.45 | 101.15 | 523.19 | 303.53 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -750.00 | -753.45 | 799.95 | -22.08 | -302.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 14,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 47,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 34,000.00 | 14,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 47,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 18,700.00 | 10,605.00 | 101,701.72 | 87,386.72 | 58,791.72 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,133.22 | 616.16 | 6,187.41 | 5,525.28 | 4,145.72 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 35.19 | 35.19 | | 筹资活动现金流出小计 | 20,833.22 | 11,221.16 | 107,889.13 | 92,947.18 | 62,972.63 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,166.78 | 2,778.84 | -55,889.13 | -40,947.18 | -15,972.63 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,067.40 | 7,067.40 | 5,014.98 | 5,017.18 | 5,017.18 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 10,882.77 | | 14,168.27 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 10.87 | | 28.02 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,018.79 | 3,882.29 | 7,067.40 | 6,641.52 | 20,771.12 |
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