 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,732.34 | 11,073.51 | 54,425.14 | 32,199.16 | 22,620.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.45 | 1,630.94 | 112.49 | 3,292.99 | 5,087.48 | | 经营活动现金流入小计 | 21,902.79 | 12,704.45 | 54,558.59 | 35,504.66 | 27,707.48 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,760.40 | 7,627.77 | 38,858.68 | 23,590.01 | 19,719.50 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,011.54 | 1,607.42 | 5,770.01 | 4,926.55 | 1,832.53 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 805.88 | 401.36 | 2,053.94 | 1,793.33 | 934.28 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,217.47 | 2,294.26 | 4,251.68 | 2,855.10 | 944.07 | | 经营活动现金流出小计 | 20,795.29 | 11,930.81 | 50,934.30 | 33,164.99 | 23,430.37 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,107.50 | 773.64 | 3,624.29 | 2,339.67 | 4,277.11 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,000.00 | 25.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 169.23 | 118.13 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | | 54.16 | 8.54 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 211.61 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 175.67 | 118.13 | 1,265.77 | 33.54 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299.57 | 255.38 | 4,014.89 | 508.74 | 153.43 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 2.92 | | | 投资活动现金流出小计 | 299.57 | 255.38 | 4,014.89 | 511.66 | 153.43 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -123.90 | -137.26 | -2,749.11 | -478.12 | -153.43 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | 11.82 | | | 取得借款收到的现金 | 24.63 | 25.00 | 405.00 | 200.00 | 120.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.28 | | 0.83 | | | 筹资活动现金流入小计 | 24.63 | 25.28 | 405.00 | 217.66 | 120.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 804.00 | 1,099.00 | 695.10 | 895.81 | 795.81 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.83 | 87.65 | 373.96 | 746.43 | 327.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -0.25 | 99.75 | 484.20 | 5.88 | | | 筹资活动现金流出小计 | 929.58 | 1,286.39 | 1,553.26 | 1,648.12 | 1,123.30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -904.95 | -1,261.11 | -1,148.26 | -1,430.47 | -1,003.30 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -31.18 | -6.58 | | -15.03 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,698.90 | 2,698.90 | 2,487.78 | 2,487.78 | 2,487.78 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -2,827.74 | | 1,213.64 | | -3,444.61 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 154.56 | | 1,294.55 | | 160.51 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,746.37 | 2,067.60 | 2,214.70 | 2,903.83 | 5,608.16 |
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