 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,028.11 | 2,740.55 | 14,673.59 | 12,782.36 | 8,952.22 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.60 | 381.38 | 714.07 | 1,246.36 | 897.62 | | 经营活动现金流入小计 | 8,051.71 | 3,121.93 | 15,387.66 | 14,028.72 | 9,849.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,497.28 | 5,255.91 | 10,031.32 | 5,727.84 | 2,602.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,081.35 | 1,129.96 | 2,855.26 | 2,088.27 | 1,339.08 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,556.65 | 833.12 | 2,831.15 | 2,436.76 | 2,005.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.23 | 615.14 | 1,804.32 | 2,219.12 | 1,494.64 | | 经营活动现金流出小计 | 16,336.50 | 7,834.13 | 17,522.05 | 12,471.98 | 7,441.75 | | 经营活动产生的现金净额 | -8,284.80 | -4,712.21 | -2,134.40 | 1,556.74 | 2,408.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 3.43 | 39.55 | 39.55 | 37.44 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 3.62 | 3.43 | 39.55 | 39.55 | 37.44 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,474.89 | 1,886.81 | 3,746.35 | 3,466.41 | 2,248.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,474.89 | 1,886.81 | 3,746.35 | 3,466.41 | 2,248.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,471.28 | -1,883.38 | -3,706.81 | -3,426.86 | -2,210.97 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 8,113.00 | 7,404.00 | 41,427.50 | 24,756.50 | 20,792.50 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 8,113.00 | 7,404.00 | 41,427.50 | 24,756.50 | 20,792.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,050.00 | 1,350.00 | 25,907.00 | 19,670.20 | 17,143.60 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 786.87 | 380.82 | 1,163.32 | 1,030.55 | 554.78 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 0.14 | 7.52 | 0.49 | 0.41 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,837.05 | 1,730.96 | 27,077.84 | 20,701.24 | 17,698.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,275.95 | 5,673.04 | 14,349.66 | 4,055.26 | 3,093.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,093.34 | 11,093.34 | 2,584.89 | 2,584.89 | 2,584.89 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -4,752.92 | | -3,036.36 | | -259.20 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 44.56 | | 83.55 | | 41.09 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,613.21 | 10,170.79 | 11,093.34 | 4,770.02 | 5,875.72 |
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