 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,524.50 | 32,835.84 | 18,577.74 | 11,272.91 | 4,070.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,090.29 | 69.42 | 395.70 | 267.96 | 82.75 | | 经营活动现金流入小计 | 6,614.79 | 32,927.95 | 18,996.11 | 11,542.91 | 4,155.07 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,505.79 | 25,768.62 | 13,529.99 | 8,865.74 | 2,590.11 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 622.13 | 2,757.59 | 1,893.84 | 1,254.63 | 667.47 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 420.10 | 1,099.55 | 848.32 | 666.15 | 431.33 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 493.22 | 2,380.61 | 5,319.51 | 1,582.31 | 835.92 | | 经营活动现金流出小计 | 6,041.24 | 32,006.37 | 21,591.66 | 12,368.83 | 4,524.83 | | 经营活动产生的现金净额 | 573.55 | 921.58 | -2,595.55 | -825.92 | -369.76 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,046.70 | 831.77 | 3,993.07 | 2,519.95 | 853.51 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 1,011.97 | 930.11 | 906.90 | 271.18 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 2.09 | 0.74 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,046.70 | 1,843.73 | 4,925.27 | 3,427.59 | 1,124.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.94 | 68.09 | 40.26 | 15.32 | 6.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,008.30 | | 5,216.51 | 1,857.44 | 256.56 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,013.25 | 68.09 | 5,256.77 | 1,872.76 | 262.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 33.45 | 1,775.64 | -331.51 | 1,554.83 | 862.06 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 19,900.00 | 16,900.00 | 9,904.10 | 3,900.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 19,900.00 | 16,900.00 | 9,904.10 | 3,900.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,600.00 | 18,800.00 | 15,400.00 | 9,704.10 | 5,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.50 | 1,083.87 | 519.26 | 471.23 | 233.50 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,825.50 | 19,883.87 | 15,919.26 | 10,175.34 | 5,733.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,825.50 | 16.13 | 980.74 | -271.23 | -1,833.50 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,571.78 | 4,858.43 | 4,858.43 | 4,858.43 | 4,858.43 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 366.89 | | 203.87 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 197.79 | | | 无形资产摊销 | | 31.15 | | 14.16 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,353.27 | 7,571.78 | 2,912.12 | 5,316.10 | 3,517.22 |
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