 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,054.05 | 5,624.06 | 23,271.37 | 15,809.50 | 10,540.35 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,224.12 | 9,626.61 | 15,982.16 | 9,050.69 | 6,933.04 | | 经营活动现金流入小计 | 25,369.10 | 15,250.67 | 39,271.46 | 24,880.87 | 17,473.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313.81 | 934.11 | 4,196.95 | 3,225.55 | 3,241.77 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,516.86 | 1,458.51 | 6,579.04 | 3,927.49 | 4,035.74 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,559.56 | 785.10 | 2,070.49 | 1,201.69 | 987.15 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,767.57 | 9,670.10 | 29,278.36 | 20,161.83 | 11,949.51 | | 经营活动现金流出小计 | 24,157.81 | 12,847.82 | 42,124.85 | 28,516.57 | 20,214.17 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,211.29 | 2,402.85 | -2,853.39 | -3,635.70 | -2,740.78 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,231.09 | 882.99 | 18,259.57 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 174.30 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.44 | 3.45 | 6,037.40 | 6,410.03 | 1,861.65 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 132.10 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,258.97 | 886.44 | 24,679.07 | 6,584.33 | 1,861.65 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501.98 | 115.11 | 7,538.89 | 399.59 | 197.42 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 6,262.69 | 1,799.65 | 12,124.57 | 818.30 | 100.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | -992.07 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 25.53 | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,764.66 | 1,914.76 | 18,696.91 | 1,217.89 | 297.42 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,505.69 | -1,028.31 | 5,982.15 | 5,366.44 | 1,564.23 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 1,000.00 | 14,089.06 | 14,089.06 | 9,891.63 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25.43 | 0.00 | 5,300.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 6,055.43 | 1,030.00 | 19,409.06 | 15,689.06 | 11,491.63 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,535.32 | 6,535.32 | 21,751.91 | 21,262.28 | 12,641.22 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284.71 | 170.64 | 824.78 | 627.46 | 377.32 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 133.49 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 10,820.03 | 6,705.96 | 22,710.17 | 21,889.74 | 13,018.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,764.60 | -5,675.96 | -3,301.12 | -6,200.68 | -1,526.91 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -257.60 | -236.65 | -349.51 | -93.62 | -44.18 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,326.91 | 16,326.91 | 16,848.77 | 16,848.77 | 0.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -60.32 | | 265.54 | | 1,004.73 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 737.31 | | 无形资产摊销 | 1,626.60 | | 2,683.59 | | 1,654.87 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,010.31 | 11,788.83 | 16,326.91 | 12,285.21 | -2,747.65 |
|
