 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,753.52 | 16,572.77 | 56,496.68 | 41,033.65 | 26,490.44 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,162.92 | 10,996.00 | 20,069.54 | 1,621.26 | 979.69 | | 经营活动现金流入小计 | 48,916.43 | 27,568.77 | 76,566.22 | 42,654.91 | 27,470.14 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,578.74 | 13,594.30 | 28,060.45 | 14,299.13 | 8,187.54 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 775.22 | 447.18 | 1,623.26 | 1,052.90 | 755.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,148.61 | 1,598.64 | 6,603.45 | 6,195.14 | 4,016.56 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,836.76 | 12,510.69 | 22,249.08 | 4,400.83 | 2,409.14 | | 经营活动现金流出小计 | 53,339.34 | 28,150.82 | 58,536.24 | 25,948.00 | 15,368.28 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,422.90 | -582.05 | 18,029.98 | 16,706.92 | 12,101.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 50.00 | 50.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 92.26 | 92.26 | 65.90 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 0.41 | 0.41 | 0.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 142.67 | 142.67 | 66.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281.06 | 17.58 | 498.40 | 12.55 | 6.09 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,582.94 | 1,582.94 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,864.00 | 1,600.52 | 498.40 | 12.55 | 6.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,864.00 | -1,600.52 | -355.73 | 130.12 | 60.05 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 16,260.00 | 16,260.00 | 8,260.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 0.03 | | | 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 20,760.00 | 16,260.03 | 8,260.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,510.00 | 310.00 | 25,000.00 | 20,500.00 | 18,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 642.81 | 275.46 | 1,183.60 | 943.03 | 701.71 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.39 | | 5.94 | 5.97 | 5.97 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,158.20 | 585.46 | 26,189.54 | 21,449.00 | 19,207.69 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 841.80 | 3,414.54 | -5,429.54 | -5,188.97 | -10,947.69 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,459.19 | 15,363.55 | 3,118.85 | 3,118.85 | 3,118.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,927.33 | | 1,113.43 | | 276.88 | | 少数股东权益 | 119.80 | | | | 280.11 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 141.64 | | | | 114.64 | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,014.09 | 16,595.52 | 15,363.55 | 14,766.91 | 4,333.07 |
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