 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,721.59 | 227,342.80 | 621,181.29 | 416,132.53 | 292,428.16 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,340.31 | 1,833.61 | 3,759.42 | 2,204.98 | 846.23 | | 经营活动现金流入小计 | 391,061.90 | 229,176.41 | 624,940.71 | 418,337.51 | 293,274.40 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,546.11 | 181,257.65 | 474,766.28 | 328,957.57 | 233,990.50 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,453.46 | 7,045.20 | 24,684.86 | 14,866.50 | 9,403.31 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 23,373.13 | 14,171.30 | 24,631.71 | 13,795.49 | 11,765.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,864.23 | 9,145.90 | 26,453.15 | 24,581.46 | 14,297.40 | | 经营活动现金流出小计 | 375,236.93 | 211,620.04 | 550,536.00 | 382,201.02 | 269,456.45 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,824.97 | 17,556.36 | 74,404.71 | 36,136.49 | 23,817.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,409.82 | 842.73 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 50.18 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,080.89 | 1,526.08 | 2,185.02 | 504.56 | 1.34 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,490.70 | 2,368.80 | 2,235.20 | 504.56 | 1.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,197.05 | 7,465.72 | 30,420.84 | 20,912.20 | 12,533.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 812.13 | 475.83 | 6,745.75 | 925.75 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 11,357.38 | 11,806.90 | 1,000.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 16,009.18 | 7,941.55 | 48,523.97 | 33,644.85 | 13,533.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,518.48 | -5,572.74 | -46,288.77 | -33,140.29 | -13,532.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 34,700.00 | 10,000.00 | 108,450.00 | 73,525.00 | 45,525.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 34,700.00 | 10,000.00 | 108,450.00 | 73,525.00 | 45,525.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 51,200.00 | 25,725.00 | 110,143.00 | 76,300.00 | 49,725.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,325.59 | 1,767.92 | 6,932.84 | 5,107.93 | 3,360.71 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 54,525.59 | 27,492.92 | 117,075.84 | 81,407.93 | 53,085.71 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,825.59 | -17,492.92 | -8,625.84 | -7,882.93 | -7,560.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1.09 | -0.69 | -1.00 | -0.72 | -0.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,542.33 | 129,542.33 | 110,053.24 | 110,053.24 | 110,053.24 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 14,636.53 | | 21,300.73 | | 10,674.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 3,266.71 | | 无形资产摊销 | 214.31 | | 285.82 | | 94.44 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,022.14 | 124,032.35 | 129,542.33 | 105,165.79 | 112,777.79 |
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