 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,973.44 | 1,534,693.32 | 727,267.86 | 660,981.36 | 293,708.65 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,579.53 | 11,808.50 | 19,849.78 | 11,485.44 | 15,469.82 | | 经营活动现金流入小计 | 401,576.24 | 1,554,039.12 | 754,824.18 | 676,968.97 | 311,421.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,237.55 | 1,181,190.54 | 536,352.55 | 537,537.49 | 228,161.88 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,821.78 | 48,712.67 | 35,574.93 | 22,772.74 | 11,165.10 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 35,091.84 | 103,912.41 | 88,673.59 | 50,824.41 | 24,291.21 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,407.38 | 87,797.19 | 40,105.11 | 25,466.92 | 16,620.97 | | 经营活动现金流出小计 | 347,558.55 | 1,421,612.81 | 700,706.18 | 636,601.56 | 280,239.16 | | 经营活动产生的现金净额 | 54,017.69 | 132,426.31 | 54,118.00 | 40,367.41 | 31,181.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 59.41 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.26 | 1,574.61 | 95.61 | 53.30 | 10.75 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,554.96 | | 603.88 | 438.56 | 181.70 | | 投资活动现金流入小计 | 3,625.62 | 1,574.61 | 699.49 | 491.86 | 192.45 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,768.29 | 88,402.21 | 82,596.37 | 58,770.85 | 44,218.42 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 10,872.55 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 638.35 | 593.43 | 86.13 | | 投资活动现金流出小计 | 17,768.29 | 99,274.76 | 83,234.72 | 59,364.28 | 44,304.55 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,142.67 | -97,700.15 | -82,535.23 | -58,872.42 | -44,112.10 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 49,696.50 | | | | | 取得借款收到的现金 | 301,406.34 | 807,626.72 | 711,425.67 | 200,653.49 | 149,448.68 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 10,040.10 | | 10.44 | 1.58 | 1.03 | | 筹资活动现金流入小计 | 311,446.43 | 861,078.62 | 711,436.11 | 200,655.07 | 149,449.71 | | 偿还债务所支付的现金 | 286,036.92 | 613,710.14 | 617,984.39 | 157,223.98 | 118,239.15 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,820.22 | 89,753.48 | 59,467.68 | 43,641.35 | 12,648.44 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 208,914.63 | 394.39 | 394.72 | 375.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 299,857.14 | 912,378.25 | 677,846.46 | 201,260.04 | 131,262.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,589.30 | -51,299.63 | 33,589.65 | -604.97 | 18,187.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -7.38 | -475.92 | -284.30 | 755.64 | 316.46 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,382.65 | 78,432.04 | 82,626.98 | | 82,626.98 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 121,854.12 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 100,852.56 | | | | | 无形资产摊销 | | 2,101.13 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,839.58 | 61,382.65 | 87,515.09 | -18,354.34 | 88,200.32 |
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