 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,181.30 | 3,977.64 | 49,691.49 | 39,076.44 | 20,786.88 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,352.82 | 6,458.04 | 1,674.33 | 13,624.08 | 11,484.20 | | 经营活动现金流入小计 | 15,121.11 | 10,903.38 | 60,245.62 | 52,700.52 | 32,271.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,760.23 | 3,833.94 | 34,606.73 | 27,513.42 | 19,759.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,945.93 | 1,190.40 | 4,910.76 | 3,407.23 | 2,406.10 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,396.86 | 1,587.16 | 5,189.92 | 3,621.61 | 2,934.20 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,206.13 | 3,522.11 | 2,040.22 | 4,961.42 | 4,876.24 | | 经营活动现金流出小计 | 13,309.15 | 10,133.62 | 46,747.63 | 39,503.68 | 29,975.65 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,811.96 | 769.77 | 13,497.99 | 13,196.84 | 2,295.43 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,958.74 | 1,200.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 840.00 | | 41.26 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | | 26.68 | 1.00 | 1.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 187.37 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 850.00 | | 3,214.05 | 1,201.00 | 1.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561.08 | 502.22 | 4,253.25 | 2,872.56 | 653.94 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 49.00 | | 3,550.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 586.99 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 610.08 | 502.22 | 8,390.23 | 2,872.56 | 653.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 239.92 | -502.22 | -5,176.18 | -1,671.56 | -652.94 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 910.00 | 910.00 | 22,250.00 | 14,358.00 | 8,622.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 556.40 | 556.40 | | 筹资活动现金流入小计 | 910.00 | 910.00 | 22,250.00 | 14,914.40 | 9,178.40 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,595.08 | 1,540.00 | 25,893.00 | 19,865.00 | 8,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,712.93 | 974.06 | 7,643.19 | 5,759.59 | 3,907.61 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.16 | 46.27 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,308.01 | 2,514.22 | 33,582.46 | 25,624.59 | 12,207.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,398.01 | -1,604.22 | -11,332.46 | -10,710.19 | -3,029.21 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,933.55 | 4,933.55 | 7,944.21 | 7,944.21 | 7,944.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 265.75 | | 904.73 | | | | 少数股东权益 | 153.96 | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 638.65 | | 2,509.58 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,587.43 | 3,596.89 | 4,933.55 | 8,759.30 | 6,557.49 |
|
