 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,805.63 | 150,785.88 | 106,053.18 | 74,430.46 | 42,853.66 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.57 | 2,718.98 | 1,079.13 | 781.34 | 477.37 | | 经营活动现金流入小计 | 42,594.20 | 153,504.87 | 107,132.31 | 75,211.81 | 43,331.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,099.73 | 65,116.03 | 47,039.83 | 29,667.48 | 17,576.30 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,434.74 | 12,690.83 | 5,842.72 | 3,881.77 | 1,899.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,973.99 | 23,416.45 | 18,019.23 | 12,908.91 | 9,344.30 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,080.21 | 28,248.43 | 23,516.98 | 16,554.47 | 9,323.94 | | 经营活动现金流出小计 | 46,588.66 | 129,471.74 | 94,418.76 | 63,012.63 | 38,143.60 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,994.46 | 24,033.13 | 12,713.55 | 12,199.17 | 5,187.43 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 490.00 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 180.00 | 180.00 | 120.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 13.89 | 22.30 | 12.40 | 4.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.00 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 14.00 | 683.89 | 202.30 | 132.40 | 4.95 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,416.44 | 7,828.75 | 4,889.56 | 4,104.98 | 3,056.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 306.00 | 457.62 | 320.00 | 320.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,722.44 | 8,286.37 | 5,209.56 | 4,424.98 | 3,056.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,708.44 | -7,602.48 | -5,007.26 | -4,292.58 | -3,051.31 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 800.00 | 400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 10.19 | | 18.48 | 11.37 | | | 筹资活动现金流入小计 | 10.19 | 1,200.00 | 1,218.48 | 811.37 | 400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 8,199.40 | 7,706.13 | 7,700.21 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 400.00 | 8,999.40 | 8,507.13 | 8,100.21 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -389.81 | -7,799.40 | -7,288.65 | -7,288.85 | 400.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,911.83 | 48,280.58 | 48,180.58 | 48,180.58 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 21,057.26 | | 8,348.87 | 4,500.17 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 707.02 | | 343.11 | 107.87 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,819.12 | 56,911.83 | 48,598.22 | 48,798.33 | |
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