 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,559.45 | 577,574.52 | 388,547.28 | 238,717.44 | 98,108.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.48 | 205.00 | 859.09 | 122.62 | 2,799.84 | | 经营活动现金流入小计 | 223,322.93 | 577,779.52 | 389,406.38 | 238,840.06 | 100,907.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,574.60 | 457,144.62 | 304,124.71 | 192,235.35 | 82,131.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,062.29 | 12,544.88 | 6,781.34 | 5,029.40 | 4,207.94 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,958.77 | 17,040.25 | 13,499.17 | 8,579.05 | 3,406.44 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,235.25 | 15,769.45 | 13,310.36 | 7,673.17 | 5,321.64 | | 经营活动现金流出小计 | 183,830.91 | 502,499.21 | 337,715.57 | 213,516.98 | 95,067.16 | | 经营活动产生的现金净额 | 39,492.02 | 75,280.31 | 51,690.80 | 25,323.08 | 5,840.68 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 2,510.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 6,782.00 | 1,936.88 | 1,922.25 | 1,922.25 | 744.98 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,036.41 | 276.06 | 276.06 | 245.66 | 68.17 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 264.26 | 30.78 | | 投资活动现金流入小计 | 28,318.41 | 4,722.95 | 4,408.31 | 4,642.17 | 843.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,194.19 | 261,729.68 | 254,774.72 | 133,406.71 | 55,481.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 300.00 | 320.00 | 300.00 | 18,600.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 16.92 | | 投资活动现金流出小计 | 148,194.19 | 262,029.68 | 255,094.72 | 133,706.71 | 74,098.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -119,875.79 | -257,306.74 | -250,686.41 | -129,064.54 | -73,254.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 130,884.88 | 251,350.00 | 185,150.00 | 153,000.00 | 31,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 123.18 | | 192.08 | 188.91 | 37.81 | | 筹资活动现金流入小计 | 180,008.06 | 266,350.00 | 198,162.08 | 165,988.91 | 62,437.81 | | 偿还债务所支付的现金 | 19,540.00 | 77,200.00 | | 27,200.00 | 3,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,776.70 | 26,978.63 | 18,684.22 | 13,654.02 | 3,532.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 294.70 | | 387.19 | 150.64 | 26.93 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,611.40 | 104,178.63 | 19,071.41 | 41,004.67 | 6,559.69 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,396.65 | 162,171.37 | 179,090.67 | 124,984.25 | 55,878.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -100.19 | -46.00 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,853.56 | 66,627.13 | 66,627.13 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 57,831.27 | | 17,309.58 | | | 少数股东权益 | | | | 7,811.17 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 36,874.93 | | 18,193.47 | | | 无形资产摊销 | | 1,145.60 | | 84.71 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | -940.69 | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,766.25 | 46,726.08 | 46,722.19 | 21,242.79 | -11,535.75 |
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