 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,572.80 | 402,789.99 | 282,521.37 | 237,195.00 | 35,878.34 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,541.40 | 63,815.94 | 214,845.66 | 39,220.58 | 21,419.92 | | 经营活动现金流入小计 | 174,123.20 | 466,605.92 | 497,367.02 | 276,415.58 | 57,298.26 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,282.24 | 295,482.75 | 201,039.34 | 133,949.84 | 89,500.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,127.16 | 14,627.74 | 10,918.40 | 7,581.87 | 3,145.55 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,911.13 | 109,999.06 | 100,652.76 | 75,735.75 | 20,872.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,187.76 | 127,812.45 | 217,608.15 | 50,406.01 | 13,856.93 | | 经营活动现金流出小计 | 210,508.28 | 547,922.00 | 530,218.65 | 267,673.48 | 127,375.76 | | 经营活动产生的现金净额 | -36,385.09 | -81,316.08 | -32,851.62 | 8,742.10 | -70,077.51 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,959.04 | 65,085.34 | 37,445.11 | 21,901.11 | 8,000.54 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 284.27 | 235.92 | 66.93 | 6,549.74 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,538.00 | | 0.02 | 0.02 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 387.01 | 387.01 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 23,497.04 | 65,756.62 | 38,068.06 | 21,968.06 | 14,550.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,133.45 | 28,952.66 | 22,272.59 | 18,797.18 | 15,370.97 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,214.88 | 40,794.97 | 22,178.12 | 8,925.72 | 4,891.74 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 26,992.49 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 1,664.15 | 218.63 | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,348.33 | 98,404.27 | 44,669.34 | 27,722.90 | 20,262.70 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 14,148.71 | -32,647.65 | -6,601.28 | -5,754.84 | -5,712.43 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 162,000.00 | 592,300.00 | 531,300.00 | 396,300.00 | 169,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 991,356.90 | 595,272.00 | 534,272.00 | 399,272.00 | 171,286.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 63,000.00 | 387,660.00 | 307,100.00 | 215,000.00 | 105,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,661.01 | 54,152.82 | 48,008.90 | 41,939.78 | 6,741.91 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,780.01 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 72,661.01 | 443,592.84 | 355,108.90 | 256,939.78 | 111,741.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 918,695.89 | 151,679.16 | 179,163.10 | 142,332.22 | 59,544.09 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -15.35 | -48.23 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,282.83 | 190,615.62 | 190,615.62 | 190,615.62 | 190,615.62 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 73,236.79 | | 43,205.34 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 5,551.90 | | 2,384.13 | | | 无形资产摊销 | | 1,801.36 | | 10.94 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,124,726.99 | 228,282.83 | 330,325.82 | 335,935.10 | 174,369.78 |
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