 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,781.69 | 2,054,122.88 | 1,263,857.35 | 993,492.82 | 0.00 | | 收到的租金 | | | | | 0.00 | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,649.09 | 28,125.62 | 13,319.33 | 12,532.82 | 0.00 | | 经营活动现金流入小计 | 468,147.58 | 2,090,535.64 | 1,282,141.99 | 1,008,819.16 | 0.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,952.09 | 1,420,471.53 | 833,567.13 | 732,828.46 | 0.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,513.97 | 134,387.13 | 93,513.36 | 64,863.89 | 0.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 50,943.21 | 169,433.66 | 132,600.87 | 105,786.54 | 0.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,184.10 | 135,942.98 | 93,761.43 | 53,043.22 | 0.00 | | 经营活动现金流出小计 | 496,593.37 | 1,860,235.31 | 1,153,442.79 | 956,522.10 | 0.00 | | 经营活动产生的现金净额 | -28,445.79 | 230,300.33 | 128,699.19 | 52,297.05 | -36,184.34 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | 0.00 | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | 0.00 | | 取得投资收益所收到的现金 | | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.60 | 369.19 | 249.35 | 169.34 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,267.67 | | 0.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 3,018.71 | 3,018.71 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 44.60 | 8,500.86 | 4,132.07 | 4,052.05 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,978.52 | 141,539.24 | 103,593.88 | 70,037.30 | 0.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | 0.00 | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | 0.00 | | 投资所支付的现金 | 4,346.14 | 4,947.96 | 3,969.53 | 3,969.53 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 249.61 | 249.61 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 2.93 | 2,656.60 | 122.99 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 45,324.66 | 146,490.14 | 110,469.63 | 74,379.44 | 0.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -45,280.06 | -137,989.28 | -106,337.56 | -70,327.39 | 0.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 0.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | 86,679.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 259,525.00 | 279,758.09 | 225,276.00 | 122,720.14 | 0.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,364.27 | 3,046.47 | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 260,889.27 | 313,616.54 | 255,287.99 | 239,411.13 | 0.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 178,093.37 | 306,569.62 | 266,074.35 | 233,982.95 | 0.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,293.11 | 39,736.90 | 25,229.18 | 19,691.54 | 0.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | 0.00 | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | 0.00 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 860.84 | 1,311.92 | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 183,247.33 | 347,618.44 | 291,303.53 | 253,674.49 | 0.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,641.94 | -34,001.89 | -36,015.54 | -14,263.35 | 0.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -32.28 | -132.11 | -259.51 | -237.86 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,581.28 | 213,404.22 | 210,139.51 | 210,139.51 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | 0.00 | | 以投资偿还债务 | | | | | 0.00 | | 以固定资产进行投资 | | | | | 0.00 | | 以存货偿还债务 | | 279,808.12 | | 134,282.80 | 0.00 | | 少数股东权益 | | | | | 0.00 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | 0.00 | | 固定资产折旧 | | | | | 0.00 | | 无形资产摊销 | | 7,219.72 | | 4,734.26 | 0.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | 0.00 | | 预提费用的增加 | | | | | 0.00 | | 增值税增加净额 | | | | | 0.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,465.09 | 271,581.28 | 196,226.09 | 177,607.97 | |
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